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| 茂化实华(000637) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,912.32 | 28,011.71 | 27,111.27 | 22,589.12 | |
| 交易性金融资产 | 2,938.96 | 3,981.15 | 4,763.43 | 1,834.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,043.54 | 7,848.53 | 3,459.61 | 5,965.28 | |
| 应收账款 | 2,722.78 | 7,519.26 | 8,562.50 | 9,541.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,491.31 | 18,482.10 | 20,052.16 | 12,120.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,746.11 | 4,094.10 | 3,499.09 | 4,273.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,205.34 | 12,984.30 | 11,857.78 | 12,766.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,647.71 | 5,343.02 | 4,116.49 | 3,853.63 | |
| 流动资产合计 | 79,708.08 | 88,264.16 | 83,422.35 | 72,945.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,484.85 | 4,480.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | |
| 投资性房地产 | 248.97 | 252.20 | 255.43 | 258.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 444.08 | 904.71 | 747.33 | 429.48 | |
| 工程物资 | -- | 855.00 | 855.00 | 855.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 37,383.80 | 37,726.66 | 38,968.85 | 39,699.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,873.77 | 2,891.54 | 2,909.32 | 2,927.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 192.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,180.79 | 1,395.65 | 1,233.31 | 854.48 | |
| 其他非流动资产 | 512.75 | 758.96 | 758.96 | 591.65 | |
| 非流动资产合计 | 47,471.67 | 50,414.73 | 50,858.20 | 50,745.84 | |
| 资产总计 | 127,179.76 | 138,678.89 | 134,280.54 | 123,691.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 25,580.00 | 25,580.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 7,912.00 | 7,912.00 | 2,941.50 | |
| 应付账款 | 3,248.27 | 4,155.18 | 6,022.31 | 8,194.72 | |
| 预收款项 | 4,223.51 | 8,222.16 | 6,672.89 | 5,548.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 557.15 | 675.27 | 891.45 | 651.13 | |
| 应交税费 | -3,402.50 | -8,220.61 | -8,756.40 | -12,309.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,165.00 | -- | -- | 3,577.00 | |
| 其他应付款 | 2,395.19 | 2,535.71 | 1,971.40 | 1,789.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,186.63 | 40,859.71 | 40,293.65 | 30,393.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,241.29 | 1,174.35 | 1,178.05 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,093.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 39.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 43.89 | |
| 长期递延收益 | 191.24 | 247.50 | 247.50 | 222.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,471.78 | 1,421.85 | 1,425.55 | 1,359.68 | |
| 负债合计 | 32,658.41 | 42,281.56 | 41,719.20 | 31,752.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | |
| 资本公积 | 694.55 | 694.55 | 694.55 | 694.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 156.43 | 84.67 | 153.01 | 102.05 | |
| 盈余公积 | 18,783.70 | 18,046.95 | 18,046.95 | 18,046.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,254.59 | 13,602.71 | 10,902.98 | 12,387.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,876.82 | 84,416.42 | 81,785.02 | 83,219.05 | |
| 少数股东权益 | 8,644.53 | 11,980.92 | 10,776.32 | 8,719.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,521.35 | 96,397.33 | 92,561.34 | 91,938.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,179.76 | 138,678.89 | 134,280.54 | 123,691.26 | |
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