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| ST实华(000637) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,521.41 | 17,742.68 | 26,176.02 | 12,408.55 | |
| 交易性金融资产 | 1,178.27 | 1,258.28 | 2,072.98 | 1,448.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,193.03 | 6,758.59 | 2,794.00 | 4,114.84 | |
| 应收账款 | 961.26 | 1,138.22 | 1,175.24 | 2,173.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,208.46 | 6,438.32 | 1,977.45 | 3,369.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,141.72 | 1,216.76 | 2,590.16 | 2,351.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,828.75 | 11,863.56 | 11,514.97 | 8,141.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,988.16 | 4,329.36 | 4,519.61 | 3,374.75 | |
| 流动资产合计 | 48,021.06 | 50,745.77 | 52,820.42 | 37,382.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 7,055.14 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 投资性房地产 | 294.22 | 294.81 | 299.30 | 315.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,404.44 | 6,425.87 | 4,041.20 | 11,379.89 | |
| 工程物资 | 313.97 | -- | 545.89 | 3,996.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 29,151.22 | 25,336.12 | 26,255.10 | 16,185.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,052.39 | 1,948.66 | 1,922.76 | 1,934.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,201.37 | 1,010.11 | 1,013.70 | 983.10 | |
| 其他非流动资产 | 7,539.11 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 46,106.72 | 42,220.71 | 34,227.94 | 34,945.18 | |
| 资产总计 | 94,127.77 | 92,966.48 | 87,048.36 | 72,327.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 898.24 | 1,565.44 | 3,493.11 | 3,122.86 | |
| 预收款项 | 6,031.79 | 6,011.82 | 3,011.81 | 2,472.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 514.50 | 764.49 | 639.62 | 524.28 | |
| 应交税费 | -12,224.62 | -13,526.32 | -13,597.42 | -13,185.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 396.47 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,117.15 | 1,417.08 | 1,261.12 | 444.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,733.54 | 12,232.51 | 7,808.24 | -6,620.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 314.39 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 284.43 | -- | 312.39 | 314.39 | |
| 非流动负债合计 | 284.43 | 314.39 | 312.39 | 314.39 | |
| 负债合计 | 12,017.97 | 12,546.91 | 8,120.63 | -6,306.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | |
| 资本公积 | 598.24 | 598.24 | 598.24 | 567.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 47.24 | 168.60 | 8.18 | -- | |
| 盈余公积 | 17,099.21 | 16,656.12 | 16,656.12 | 16,656.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,144.62 | 4,600.65 | 3,505.30 | 3,333.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,876.84 | 74,011.14 | 72,755.37 | 72,544.14 | |
| 少数股东权益 | 6,232.96 | 6,408.43 | 6,172.35 | 6,090.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,109.81 | 80,419.57 | 78,927.73 | 78,634.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,127.77 | 92,966.48 | 87,048.36 | 72,327.64 | |
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