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| 万方发展(000638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,897.12 | 165,174.98 | 132,859.78 | 163,173.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 469.29 | 2,568.04 | 2,630.90 | 1,159.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 469.29 | 2,568.04 | 2,630.90 | 1,159.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 56,705.72 | 32,565.23 | 36,282.77 | 29,341.05 | |
| 其他应收款(合计) | 5,034.56 | 8,611.67 | 7,457.85 | 20,354.85 | |
| 应收利息 | -- | 331.34 | 331.34 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,034.56 | 8,280.33 | 7,126.52 | 20,354.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,987.88 | 84,846.41 | 74,477.54 | 28,780.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,041.17 | 1,163.75 | 1,007.12 | 995.69 | |
| 流动资产合计 | 237,135.74 | 294,930.08 | 254,715.97 | 243,805.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,420.51 | 1,420.51 | 1,420.51 | 1,420.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 135.41 | 144.28 | 153.14 | 162.16 | |
| 固定资产净额 | 135.41 | 144.28 | 153.14 | 162.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,777.48 | 7,747.62 | 7,748.24 | 7,732.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 68.67 | 86.79 | 86.79 | 21.96 | |
| 其他非流动资产 | 7,240.00 | 7,240.00 | 7,240.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,642.08 | 16,639.20 | 16,648.68 | 9,337.49 | |
| 资产总计 | 253,777.81 | 311,569.29 | 271,364.65 | 253,143.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,615.33 | 31,910.61 | 39,030.40 | 29,826.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,201.87 | 736.60 | 1,087.86 | 1,082.07 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,201.87 | 736.60 | 1,087.86 | 1,082.07 | |
| 预收款项 | 1,121.67 | 1,584.75 | 1,308.62 | 2,511.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 328.22 | 313.34 | 340.71 | 427.32 | |
| 应交税费 | 5,166.24 | 4,980.40 | 4,931.01 | 4,430.25 | |
| 其他应付款(合计) | 62,934.03 | 110,016.03 | 62,570.01 | 52,309.60 | |
| 应付利息 | 1,580.95 | 948.66 | 1,269.45 | 481.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 61,353.08 | 109,067.36 | 61,300.57 | 51,828.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,367.36 | 149,541.73 | 109,268.61 | 90,586.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,391.96 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 128,866.52 | 128,866.52 | 128,866.52 | 128,866.52 | |
| 非流动负债合计 | 135,340.40 | 128,948.44 | 128,948.44 | 128,948.44 | |
| 负债合计 | 222,707.76 | 278,490.17 | 238,217.04 | 219,535.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,940.00 | 30,940.00 | 30,940.00 | 30,940.00 | |
| 资本公积 | 8,985.16 | 8,066.11 | 8,066.11 | 8,066.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,761.03 | -16,996.45 | -16,934.44 | -16,483.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,649.67 | 22,495.20 | 22,557.20 | 23,008.39 | |
| 少数股东权益 | 10,420.39 | 10,583.92 | 10,590.41 | 10,599.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,070.06 | 33,079.12 | 33,147.61 | 33,608.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,777.81 | 311,569.29 | 271,364.65 | 253,143.33 | |
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