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| 万方发展(000638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,333.04 | 12,928.03 | 21,664.56 | 50,099.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,195.24 | 4,276.43 | 28.31 | 75.97 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,195.24 | 4,276.43 | 28.31 | 75.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,623.06 | 6,161.28 | 11,408.42 | 10,490.52 | |
| 其他应收款(合计) | 11,518.14 | 8,631.52 | 2,857.10 | 6,927.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,518.14 | 8,631.52 | 2,857.10 | 6,927.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,634.09 | 86,471.04 | 97,650.52 | 95,116.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41.46 | 2.54 | 978.93 | 700.60 | |
| 流动资产合计 | 56,345.04 | 118,470.84 | 134,587.85 | 163,410.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,566.66 | 11,566.66 | 11,566.66 | 11,566.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,643.00 | 13,350.13 | 19,520.43 | 3,536.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 543.83 | 391.99 | 340.13 | 221.62 | |
| 固定资产净额 | 543.83 | 391.99 | 340.13 | 221.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,072.62 | 9,224.86 | 6.74 | 1.25 | |
| 开发支出 | 310.14 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,531.00 | 6,267.00 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 79.49 | 0.12 | 52.05 | 52.05 | |
| 其他非流动资产 | 75.00 | -- | -- | 7,240.00 | |
| 非流动资产合计 | 35,821.75 | 40,800.76 | 31,486.03 | 22,617.67 | |
| 资产总计 | 92,166.79 | 159,271.60 | 166,073.88 | 186,028.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300.00 | 300.00 | 4,457.77 | 3,507.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 894.21 | 314.14 | 2,552.31 | 2,733.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,870.00 | 1,870.00 | |
| 应付账款 | 894.21 | 314.14 | 682.31 | 863.24 | |
| 预收款项 | 2,440.22 | 44,022.55 | 53,375.75 | 53,998.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 296.09 | 254.43 | 205.42 | 110.36 | |
| 应交税费 | 6,031.40 | 5,266.77 | 5,373.07 | 5,170.47 | |
| 其他应付款(合计) | 37,522.04 | 66,084.22 | 63,759.81 | 78,433.36 | |
| 应付利息 | 54.16 | 54.78 | 55.63 | 55.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,467.89 | 66,029.44 | 63,704.19 | 78,378.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 1,000.00 | 1,150.00 | |
| 流动负债合计 | 47,483.97 | 116,242.10 | 130,724.13 | 145,103.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,833.97 | 9,988.53 | 10,195.47 | 10,383.45 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | |
| 递延所得税负债 | 1,209.47 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,125.35 | 10,070.45 | 10,277.38 | 10,465.36 | |
| 负债合计 | 58,609.32 | 126,312.55 | 141,001.52 | 155,568.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,940.00 | 30,940.00 | 30,940.00 | 30,940.00 | |
| 资本公积 | 12,007.30 | 9,396.18 | 9,396.18 | 9,396.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16.25 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17,100.58 | -16,225.02 | -18,196.33 | -19,112.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,348.51 | 24,596.70 | 22,625.39 | 21,709.22 | |
| 少数股东权益 | 7,208.95 | 8,362.35 | 2,446.97 | 8,750.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,557.46 | 32,959.05 | 25,072.36 | 30,459.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,166.79 | 159,271.60 | 166,073.88 | 186,028.10 | |
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