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| 万方发展(000638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,197.67 | 12,104.40 | 11,994.01 | 12,708.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,627.91 | 5,222.81 | 5,591.95 | 5,619.05 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,627.91 | 5,222.81 | 5,591.95 | 5,619.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,268.88 | 5,782.92 | 5,883.35 | 5,820.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,087.69 | 3,914.61 | 4,558.48 | 6,807.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,087.69 | 3,914.61 | 4,558.48 | 6,807.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,780.87 | 21,869.75 | 21,603.62 | 20,788.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20.82 | 37.29 | 37.29 | 37.29 | |
| 流动资产合计 | 52,983.85 | 48,931.78 | 49,668.69 | 51,781.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,420.51 | 11,566.66 | 11,566.66 | 11,566.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,613.04 | 3,365.57 | 3,497.60 | 3,494.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 416.05 | 521.95 | 553.56 | 566.91 | |
| 固定资产净额 | 416.05 | 521.95 | 553.56 | 566.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,609.56 | 7,380.49 | 7,611.20 | 7,841.93 | |
| 开发支出 | 322.74 | 631.56 | 515.33 | 391.18 | |
| 商誉 | 8,376.94 | 11,531.00 | 11,531.00 | 11,531.00 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 72.92 | 35.33 | 79.49 | 79.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 75.00 | |
| 非流动资产合计 | 21,831.76 | 35,032.56 | 35,354.84 | 35,546.44 | |
| 资产总计 | 74,815.61 | 83,964.34 | 85,023.52 | 87,327.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,050.00 | 2,551.00 | 550.00 | 550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,284.91 | 281.70 | 452.56 | 500.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,284.91 | -- | 452.56 | 500.53 | |
| 预收款项 | 369.59 | 233.70 | 2,690.74 | 2,587.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 227.22 | 350.64 | 334.90 | 431.84 | |
| 应交税费 | 6,006.85 | 5,178.89 | 5,354.15 | 5,893.67 | |
| 其他应付款(合计) | 32,895.28 | 33,966.77 | 32,841.11 | 34,006.52 | |
| 应付利息 | 180.00 | -- | 54.66 | 60.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,715.28 | 33,966.77 | 32,786.45 | 33,946.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,329.12 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,001.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,163.96 | 42,562.71 | 42,223.46 | 43,969.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,353.20 | 9,957.98 | 9,463.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | |
| 递延所得税负债 | 1,071.25 | 1,105.80 | 1,140.36 | 1,174.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,153.16 | 11,540.91 | 11,180.25 | 10,720.42 | |
| 负债合计 | 55,317.12 | 54,103.62 | 53,403.71 | 54,690.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,940.00 | 30,940.00 | 30,940.00 | 30,940.00 | |
| 资本公积 | 13,485.76 | 12,231.23 | 12,007.30 | 12,007.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2.13 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -31,847.96 | -19,020.47 | -18,729.42 | -17,878.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,061.21 | 24,636.30 | 24,703.41 | 25,554.05 | |
| 少数股东权益 | 6,437.28 | 5,224.42 | 6,916.40 | 7,083.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,498.49 | 29,860.72 | 31,619.81 | 32,637.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,815.61 | 83,964.34 | 85,023.52 | 87,327.72 | |
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