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| 泰达股份(000652) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 493,255.85 | 498,392.79 | 572,883.66 | 611,796.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 308,057.76 | -- | -- | 109,767.91 | |
| 应收票据 | 13,449.56 | 655.45 | 323.56 | 9,913.66 | |
| 应收账款 | 294,608.20 | 62,704.30 | 66,176.49 | 99,854.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 155,136.76 | 194,739.92 | 200,022.40 | 169,737.31 | |
| 其他应收款(合计) | 68,638.79 | -- | -- | 57,635.86 | |
| 应收利息 | 178.93 | 180.28 | 180.28 | 180.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | 12,738.68 | 6,244.69 | |
| 其他应收款 | 68,459.86 | 70,819.61 | 42,127.96 | 51,210.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,352,309.29 | 1,445,467.57 | 1,305,733.42 | 1,212,082.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 97,624.58 | 41,178.25 | 41,178.25 | 41,433.64 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,802.47 | 5,732.49 | 6,955.35 | 5,636.27 | |
| 流动资产合计 | 2,484,825.49 | 2,319,870.66 | 2,248,320.06 | 2,208,089.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 85,339.66 | 85,339.66 | 85,339.66 | 85,571.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 43,127.24 | 94,893.13 | 94,813.11 | 102,212.01 | |
| 长期股权投资 | 307,864.27 | 314,786.57 | 295,115.02 | 301,073.26 | |
| 投资性房地产 | 9,364.17 | 9,500.66 | 9,076.93 | 9,180.05 | |
| 在建工程(合计) | 79,053.50 | -- | -- | 113,650.07 | |
| 在建工程 | 79,053.50 | 97,268.47 | 70,838.44 | 113,650.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,174.77 | -- | -- | 23,308.42 | |
| 固定资产净额 | 46,147.63 | 44,174.92 | 44,243.83 | 23,280.13 | |
| 固定资产清理 | 27.14 | 24.68 | 28.29 | 28.29 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 128,469.41 | 106,550.51 | 131,892.55 | 105,898.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,946.39 | 4,250.32 | 5,082.37 | 4,316.26 | |
| 递延所得税资产 | 14,951.94 | 15,376.14 | 14,963.97 | 14,477.67 | |
| 其他非流动资产 | 4,383.73 | 3,979.31 | 3,979.31 | 1,829.70 | |
| 非流动资产合计 | 722,675.08 | 776,144.37 | 755,373.49 | 761,517.69 | |
| 资产总计 | 3,207,500.57 | 3,096,015.03 | 3,003,693.55 | 2,969,607.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 703,080.50 | 712,590.50 | 794,760.00 | 762,192.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 474,295.09 | -- | -- | 384,776.80 | |
| 应付票据 | 201,766.00 | 169,385.00 | 194,385.00 | 185,800.00 | |
| 应付账款 | 272,529.09 | 286,472.57 | 233,517.34 | 198,976.80 | |
| 预收款项 | 87,525.26 | 99,236.49 | 81,489.98 | 89,665.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,193.96 | 1,472.56 | 1,423.18 | 1,218.86 | |
| 应交税费 | 33,464.21 | 9,619.46 | 8,365.28 | 13,717.78 | |
| 其他应付款(合计) | 113,954.73 | -- | -- | 141,529.93 | |
| 应付利息 | 13,390.06 | 18,652.99 | 16,396.77 | 12,509.77 | |
| 应付股利 | 54,922.30 | 41,422.30 | 42,888.04 | 41,412.46 | |
| 其他应付款 | 45,642.37 | 57,998.77 | 45,629.30 | 87,607.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 390,676.22 | 205,128.52 | 274,886.49 | 169,085.28 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,805,189.97 | 1,601,979.16 | 1,693,741.36 | 1,562,186.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 684,420.09 | 597,339.09 | 482,851.27 | 579,697.27 | |
| 应付债券 | 146,757.08 | 196,399.03 | 172,162.55 | 162,330.64 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 109,207.22 | -- | -- | 251,518.29 | |
| 长期应付款 | 109,207.22 | 261,428.33 | 236,027.93 | 251,518.29 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,128.60 | 262.86 | 262.86 | 207.46 | |
| 长期递延收益 | 27,382.92 | 27,029.61 | 27,031.33 | 27,077.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 968,895.91 | 1,082,458.93 | 918,335.94 | 1,020,831.05 | |
| 负债合计 | 2,774,085.88 | 2,684,438.09 | 2,612,077.31 | 2,583,017.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | |
| 资本公积 | 68,522.29 | 65,080.63 | 49,967.11 | 49,967.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,664.44 | 8,011.63 | 8,001.58 | 9,252.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,976.07 | 33,810.67 | 33,810.67 | 33,810.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,863.44 | 76,074.22 | 72,152.01 | 70,656.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,583.62 | 330,534.54 | 311,488.76 | 311,243.82 | |
| 少数股东权益 | 80,831.07 | 81,042.40 | 80,127.48 | 75,346.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 433,414.70 | 411,576.94 | 391,616.24 | 386,590.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,207,500.57 | 3,096,015.03 | 3,003,693.55 | 2,969,607.61 | |
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