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泰达股份(000652) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 293,438.21 | 334,263.36 | 310,874.18 | 308,294.90 | 289,930.10 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | 1,739.77 | 2,240.87 | 2,543.52 | 1,225.83 |
应收票据及应收账款 | 915,781.47 | 953,394.26 | 875,361.39 | 826,852.99 | 816,050.14 |
应收票据 | 3,920.00 | 34,317.28 | 3,920.00 | 3,920.00 | 3,920.00 |
应收账款 | 911,861.47 | 919,076.98 | 871,441.39 | 822,932.99 | 812,130.14 |
应收款项融资 | 221.29 | 114.76 | 96.48 | 261.48 | 103.03 |
预付款项 | 255,306.04 | 212,651.92 | 229,977.05 | 196,359.39 | 219,250.53 |
其他应收款(合计) | 10,272.52 | 12,129.08 | 12,615.73 | 11,893.83 | 26,698.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 265.58 | 265.58 | 265.58 | 265.58 | 265.58 |
其他应收款 | -- | 11,863.50 | -- | 11,628.25 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,201,785.66 | 1,190,386.07 | 1,319,509.70 | 1,333,880.68 | 1,286,021.85 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 498.40 | 481.80 | 2,026.00 | 1,995.00 | 1,995.00 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,924.91 | 11,827.54 | 10,084.13 | 11,246.66 | 12,197.14 |
流动资产合计 | 2,714,592.35 | 2,742,323.26 | 2,783,476.45 | 2,713,822.12 | 2,673,933.93 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,350.48 | 2,662.08 | 1,417.88 | 1,448.88 | 1,448.88 |
长期股权投资 | 328,168.20 | 325,325.92 | 325,102.74 | 323,304.68 | 319,612.82 |
投资性房地产 | 53,880.14 | 53,433.05 | 53,173.81 | 53,173.81 | 51,846.53 |
在建工程(合计) | 50,378.67 | 50,059.40 | 49,567.98 | 49,408.85 | 46,191.46 |
在建工程 | -- | 50,059.40 | -- | 49,408.85 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 35,545.57 | 36,413.08 | 37,215.27 | 37,476.98 | 37,948.85 |
固定资产净额 | -- | 36,408.49 | -- | 37,471.59 | -- |
固定资产清理 | -- | 4.59 | -- | 5.39 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,102.20 | -- | 74.03 | 148.06 | 267.74 |
无形资产 | 621,415.88 | 622,921.27 | 615,192.53 | 615,285.62 | 594,779.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,920.56 | 2,976.01 | 3,277.39 | 3,291.77 | 3,208.82 |
递延所得税资产 | 28,223.97 | 25,658.24 | 28,666.28 | 28,100.73 | 27,086.30 |
其他非流动资产 | 227,473.08 | 227,590.68 | 232,569.79 | 233,038.81 | 234,642.91 |
非流动资产合计 | 1,381,604.60 | 1,377,186.02 | 1,382,672.07 | 1,381,095.78 | 1,351,917.14 |
资产总计 | 4,096,196.96 | 4,119,509.29 | 4,166,148.52 | 4,094,917.89 | 4,025,851.07 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 900,748.43 | 852,836.86 | 818,924.88 | 804,493.95 | 802,374.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 507,145.14 | 486,777.70 | 472,349.48 | 497,733.77 | 469,035.42 |
应付票据 | 307,067.65 | 281,427.13 | 262,631.08 | 278,646.62 | 246,624.34 |
应付账款 | 200,077.50 | 205,350.57 | 209,718.40 | 219,087.15 | 222,411.08 |
预收款项 | 708.66 | 864.26 | 856.28 | 931.44 | 1,220.80 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 600.08 | 1,536.51 | 436.53 | 585.48 | 528.57 |
应交税费 | 135,440.09 | 135,501.12 | 122,728.98 | 117,669.39 | 116,336.07 |
其他应付款(合计) | 381,829.48 | 417,833.19 | 642,531.08 | 597,396.26 | 585,427.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 45,666.60 | 45,666.60 | 45,671.60 | 45,666.60 | 45,664.38 |
其他应付款 | -- | 372,166.58 | -- | 551,729.65 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 559,190.83 | 539,209.29 | 230,420.32 | 243,427.96 | 229,937.94 |
其他流动负债 | 4,750.52 | 35,079.68 | 4,345.62 | 3,695.76 | 5,283.23 |
流动负债合计 | 2,530,987.48 | 2,508,057.02 | 2,332,074.20 | 2,298,732.35 | 2,253,611.05 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 588,566.36 | 570,977.33 | 571,589.35 | 541,272.85 | 522,667.91 |
应付债券 | -- | 4,530.10 | 4,530.10 | 4,530.10 | 4,530.10 |
租赁负债 | 1,014.01 | -- | -- | 32.80 | 8.46 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 269,599.18 | 323,439.37 | 533,058.40 | 526,701.19 | 528,243.58 |
长期应付款 | -- | 323,439.37 | -- | 526,701.19 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 8,212.28 | 9,784.00 | 7,823.80 | 8,214.50 | 8,473.31 |
递延所得税负债 | 19,252.30 | 19,316.10 | 20,511.38 | 20,416.31 | 19,327.49 |
长期递延收益 | 22,187.92 | 22,436.57 | 37,725.14 | 38,028.54 | 36,819.73 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 908,832.06 | 950,483.48 | 1,175,238.16 | 1,139,196.29 | 1,120,070.58 |
负债合计 | 3,439,819.54 | 3,458,540.50 | 3,507,312.37 | 3,437,928.64 | 3,373,681.63 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 |
资本公积 | 68,449.62 | 68,449.62 | 68,449.62 | 68,449.62 | 68,449.62 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 4,898.80 | 4,851.54 | 4,838.52 | 4,838.52 | 4,838.52 |
专项储备 | 353.77 | 257.91 | 668.98 | 173.04 | -- |
盈余公积 | 58,436.70 | 58,436.70 | 53,357.16 | 53,357.16 | 53,357.16 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 287,737.72 | 286,980.30 | 287,383.61 | 283,598.84 | 277,373.74 |
归属于母公司股东权益合计 | 567,433.99 | 566,533.46 | 562,255.28 | 557,974.57 | 551,576.43 |
少数股东权益 | 88,943.43 | 94,435.33 | 96,580.88 | 99,014.68 | 100,593.02 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 656,377.42 | 660,968.79 | 658,836.16 | 656,989.25 | 652,169.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,096,196.96 | 4,119,509.29 | 4,166,148.52 | 4,094,917.89 | 4,025,851.07 |
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