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| 泰达股份(000652) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 338,211.48 | 210,532.07 | 276,896.35 | 313,494.50 | 355,655.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 266.74 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 678,241.62 | 671,576.69 | 531,929.56 | 508,674.42 | 509,248.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 137.80 |
| 应收账款 | 678,241.62 | 671,576.69 | 531,929.56 | 508,674.42 | 509,110.65 |
| 应收款项融资 | 323.91 | 57.00 | 543.06 | 1,108.47 | -- |
| 预付款项 | 180,406.02 | 153,604.08 | 226,901.77 | 185,685.51 | 253,997.21 |
| 其他应收款(合计) | 37,550.07 | 36,684.08 | 53,821.39 | 54,791.65 | 81,937.73 |
| 应收利息 | 1,609.54 | 2,732.95 | 2,257.37 | 2,934.28 | 7,254.96 |
| 应收股利 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | -- |
| 其他应收款 | -- | 33,690.93 | -- | 51,597.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,428,525.94 | 1,469,875.50 | 1,527,940.93 | 1,519,163.09 | 1,466,092.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,154.04 | 8,982.83 | 10,425.61 | 9,947.58 | 8,745.08 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,702.46 | 9,076.83 | 13,417.90 | 10,906.60 | 10,517.68 |
| 流动资产合计 | 2,711,456.26 | 2,560,389.08 | 2,642,143.32 | 2,603,771.83 | 2,686,194.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 84,795.71 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 75,684.42 | 75,684.42 | 58,796.30 | 59,274.33 | 60,476.83 |
| 长期股权投资 | 298,735.74 | 295,776.86 | 297,621.93 | 297,378.11 | 301,013.89 |
| 投资性房地产 | 8,717.94 | 8,574.48 | 8,681.91 | 8,563.56 | 8,469.28 |
| 在建工程(合计) | 129,119.79 | 99,294.03 | 72,575.69 | 139,403.24 | 172,161.22 |
| 在建工程 | -- | 99,294.03 | -- | 139,403.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,999.67 | 41,510.49 | 41,792.80 | 42,434.59 | 43,008.19 |
| 固定资产净额 | -- | 41,509.01 | -- | 42,433.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.48 | -- | 1.48 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 258,748.66 | 262,369.87 | 276,369.41 | 190,019.39 | 159,709.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,834.36 | 1,907.67 | 1,624.10 | 2,726.07 | 2,109.65 |
| 递延所得税资产 | 21,132.31 | 20,613.70 | 21,899.81 | 20,693.61 | 20,003.48 |
| 其他非流动资产 | 4,104.86 | 3,896.10 | -- | 152.00 | 172.12 |
| 非流动资产合计 | 892,581.16 | 863,131.03 | 926,278.18 | 908,160.10 | 851,920.06 |
| 资产总计 | 3,604,037.42 | 3,423,520.11 | 3,568,421.49 | 3,511,931.93 | 3,538,114.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 662,181.12 | 615,863.95 | 748,762.11 | 892,531.40 | 938,387.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 41.95 | 286.82 |
| 应付票据及应付账款 | 407,720.04 | 427,147.30 | 505,505.65 | 487,999.53 | 517,181.72 |
| 应付票据 | 155,055.00 | 161,800.00 | 173,966.03 | 229,855.00 | -- |
| 应付账款 | 252,665.04 | 265,347.30 | 331,539.62 | 258,144.53 | -- |
| 预收款项 | -- | 130,347.60 | 105,835.95 | 94,675.83 | 98,841.15 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 917.47 | 1,400.49 | 1,036.27 | 905.52 | 2,240.52 |
| 应交税费 | 96,331.90 | 99,209.79 | 57,986.26 | 54,354.11 | 57,381.65 |
| 其他应付款(合计) | 881,947.75 | 815,346.92 | 608,463.72 | 457,418.46 | 382,393.78 |
| 应付利息 | 6,683.66 | 4,260.55 | 10,806.13 | 11,132.14 | 10,040.09 |
| 应付股利 | 51,222.80 | 51,222.80 | 53,272.80 | 53,281.43 | 53,276.18 |
| 其他应付款 | -- | 759,863.57 | -- | 393,004.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 246,081.05 | 290,959.55 | 471,276.90 | 560,785.84 | 558,511.04 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 2,438,979.73 | 2,380,275.59 | 2,498,866.86 | 2,548,712.64 | 2,555,223.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 468,283.82 | 373,583.81 | 346,482.66 | 263,123.67 | 312,895.85 |
| 应付债券 | 35,155.00 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 23,314.63 | 28,018.88 | 105,907.99 | 85,037.38 | 117,966.58 |
| 长期应付款 | -- | 28,018.88 | -- | 85,037.38 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,705.12 | 1,725.55 | 2,041.70 | 2,415.22 | 2,454.30 |
| 递延所得税负债 | 9,180.45 | 9,130.11 | 18,181.39 | 18,234.94 | 2,822.90 |
| 长期递延收益 | 33,065.99 | 33,246.27 | 34,477.90 | 34,801.31 | 34,938.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 570,705.00 | 445,704.61 | 507,091.64 | 403,612.52 | 471,077.74 |
| 负债合计 | 3,009,684.74 | 2,825,980.20 | 3,005,958.50 | 2,952,325.16 | 3,026,301.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 |
| 资本公积 | 68,564.67 | 68,564.67 | 68,564.67 | 68,564.67 | 68,564.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,702.95 | 3,702.95 | 8,139.33 | 8,562.28 | 1,431.99 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 47,672.35 | 47,672.35 | 44,979.85 | 44,979.85 | 41,087.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 213,565.50 | 213,235.74 | 181,310.21 | 177,505.40 | 141,502.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 481,062.85 | 480,733.10 | 450,551.45 | 447,169.59 | 400,143.53 |
| 少数股东权益 | 113,289.83 | 116,806.81 | 111,911.55 | 112,437.17 | 111,669.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 594,352.68 | 597,539.91 | 562,462.99 | 559,606.76 | 511,812.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,604,037.42 | 3,423,520.11 | 3,568,421.49 | 3,511,931.93 | 3,538,114.33 |
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