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| 泰达股份(000652) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 389,942.99 | 536,820.40 | 454,928.91 | 464,072.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 376,947.20 | -- | -- | 289,515.60 | |
| 应收票据 | 834.10 | 3,199.40 | 858.12 | 1,076.76 | |
| 应收账款 | 376,113.11 | 236,641.38 | 274,720.55 | 288,438.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 167,385.24 | 183,851.66 | 197,476.44 | 194,710.83 | |
| 其他应收款(合计) | 34,603.24 | -- | -- | 35,801.98 | |
| 应收利息 | 5,136.11 | 178.93 | 178.93 | 178.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,467.13 | 34,220.43 | 27,836.85 | 35,623.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,443,780.61 | 1,544,125.78 | 1,517,877.78 | 1,433,080.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 99,914.89 | 94,659.77 | 94,659.77 | 97,485.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,598.76 | 12,167.33 | 11,433.20 | 10,984.05 | |
| 流动资产合计 | 2,519,172.93 | 2,645,865.07 | 2,579,970.55 | 2,525,650.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 84,795.71 | 84,795.71 | 84,795.71 | 85,339.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 48,012.28 | 43,634.89 | 43,134.89 | 46,484.89 | |
| 长期股权投资 | 302,752.13 | 303,665.57 | 301,025.32 | 308,424.26 | |
| 投资性房地产 | 7,424.62 | 9,111.90 | 9,195.99 | 9,280.08 | |
| 在建工程(合计) | 110,089.18 | -- | -- | 85,525.29 | |
| 在建工程 | 110,089.18 | 99,001.78 | 89,876.16 | 85,525.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,006.10 | -- | -- | 45,391.50 | |
| 固定资产净额 | 46,987.09 | 43,595.27 | 44,436.35 | 45,364.21 | |
| 固定资产清理 | 19.01 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 125,022.92 | 123,978.68 | 125,105.22 | 127,149.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,208.61 | 3,511.29 | 3,889.49 | 4,524.80 | |
| 递延所得税资产 | 20,346.02 | 17,609.94 | 16,856.71 | 15,536.68 | |
| 其他非流动资产 | 12,145.60 | 3,939.17 | 3,969.36 | 4,063.72 | |
| 非流动资产合计 | 761,803.16 | 732,871.48 | 722,312.48 | 731,720.56 | |
| 资产总计 | 3,280,976.09 | 3,378,736.56 | 3,302,283.03 | 3,257,371.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 714,995.00 | 700,145.00 | 664,085.50 | 671,450.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 496,299.59 | -- | -- | 473,276.48 | |
| 应付票据 | 217,700.00 | 214,466.00 | 206,566.00 | 208,951.00 | |
| 应付账款 | 278,599.59 | 293,555.17 | 301,624.58 | 264,325.48 | |
| 预收款项 | 65,786.88 | 148,777.41 | 134,931.39 | 123,236.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,313.36 | 1,863.07 | 2,246.69 | 2,399.64 | |
| 应交税费 | 45,716.44 | 22,561.83 | 22,259.23 | 28,327.37 | |
| 其他应付款(合计) | 188,927.49 | -- | -- | 126,461.75 | |
| 应付利息 | 11,733.53 | 17,870.67 | 14,201.79 | 13,087.82 | |
| 应付股利 | 51,765.34 | 51,937.05 | 54,135.66 | 54,922.30 | |
| 其他应付款 | 125,428.63 | 94,686.87 | 90,013.41 | 58,451.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 438,337.23 | 425,824.06 | 447,213.45 | 392,209.13 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,951,375.99 | 1,971,687.13 | 1,937,277.69 | 1,817,361.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 625,169.24 | 737,373.09 | 716,957.89 | 727,624.73 | |
| 应付债券 | 98,180.85 | 97,821.99 | 97,463.12 | 147,108.15 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 85,813.40 | -- | -- | 107,258.69 | |
| 长期应付款 | 85,813.40 | 102,758.07 | 90,613.69 | 107,258.69 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,281.92 | 1,128.60 | 1,128.60 | 1,128.60 | |
| 长期递延收益 | 35,318.08 | 33,624.06 | 27,725.85 | 27,834.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -53.49 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 845,763.49 | 972,652.31 | 933,889.14 | 1,010,954.86 | |
| 负债合计 | 2,797,139.49 | 2,944,339.45 | 2,871,166.84 | 2,828,316.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | |
| 资本公积 | 68,522.29 | 68,522.29 | 68,522.29 | 68,522.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,739.16 | 5,970.50 | 5,165.48 | 6,520.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,499.09 | 34,976.07 | 34,976.07 | 34,976.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 120,936.98 | 99,185.38 | 96,149.01 | 92,143.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 378,254.91 | 356,211.62 | 352,370.23 | 349,720.28 | |
| 少数股东权益 | 105,581.70 | 78,185.49 | 78,745.96 | 79,334.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 483,836.61 | 434,397.11 | 431,116.19 | 429,055.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,280,976.09 | 3,378,736.56 | 3,302,283.03 | 3,257,371.18 | |
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