泰达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
泰达股份(000652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,228,170.41685,599.25371,333.092,126,869.861,101,390.95
收到的税费返还3,668.312,262.73582.165,756.423,683.59
收到的其他与经营活动有关的现金303,565.62201,876.88113,316.1496,683.06258,563.64
经营活动现金流入小计1,535,404.35889,738.86485,231.382,229,309.341,363,638.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,114,499.79672,998.65408,666.542,005,092.361,048,917.40
支付给职工以及为职工支付的现金16,647.4311,827.295,546.5520,269.3413,659.18
支付的各项税费21,144.1417,000.877,648.9330,837.7122,215.57
支付的其他与经营活动有关的现金118,904.8776,905.3523,641.8639,033.81129,243.60
经营活动现金流出小计1,271,196.23778,732.16445,503.872,095,233.241,214,035.75
经营活动产生的现金流量净额264,208.12111,006.7039,727.51134,076.10149,602.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------995.20
取得投资收益所收到的现金11,674.1610,202.861,273.7713,505.0611,910.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,877.391,877.39-120.662,961.670.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金49,008.4530,157.321,752.4623,564.3418,938.87
投资活动现金流入小计62,560.0042,237.562,905.5740,031.0731,845.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,436.7720,560.2214,987.4435,770.1833,507.62
投资所支付的现金500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18.0628.5821,035.3278,903.8536,455.00
投资活动现金流出小计43,954.8320,588.8036,022.76114,674.0469,962.62
投资活动产生的现金流量净额18,605.1721,648.76-33,117.19-74,642.96-38,116.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,162.16630.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,162.16630.00------
取得借款收到的现金984,544.45655,939.75390,199.731,300,880.33914,519.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金291,146.37142,186.2771,532.18146,940.5190,611.25
筹资活动现金流入小计1,276,852.98798,756.02461,731.911,447,820.831,005,131.20
偿还债务支付的现金1,226,514.88772,334.68401,920.561,309,537.76956,541.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117,145.7781,081.3230,576.09155,894.39102,798.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8.63--------
支付其他与筹资活动有关的现金214,766.6890,780.0144,866.16118,919.9896,408.62
筹资活动现金流出小计1,558,427.33944,196.01477,362.811,584,352.131,155,747.94
筹资活动产生的现金流量净额-281,574.35-145,439.99-15,630.91-136,531.30-150,616.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.15-10.24-10.7717.854.20
五、现金及现金等价物净增加额1,233.79-12,794.77-9,031.36-77,080.31-39,127.09
加:期初现金及现金等价物余额35,272.6235,272.6235,272.62112,352.93112,352.93
六、期末现金及现金等价物余额36,506.4222,477.8626,241.2735,272.6273,225.85
附注
净利润--3,374.53--44,937.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,438.29--2,008.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,482.66--3,212.13--
无形资产摊销--5,197.57--6,871.75--
长期待摊费用摊销--597.56--1,851.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------27,258.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---283.81--430.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,106.53--51,504.60--
投资损失---11,233.73---10,204.62--
递延所得税资产减少---1,967.09--1,665.74--
递延所得税负债增加---763.60--1,181.23--
存货的减少---87,223.06--61,238.61--
经营性应收项目的减少--17,503.97---59,019.46--
经营性应付项目的增加--121,861.22--74,134.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--33,915.64---18,478.38--
经营活动产生现金流量净额--111,006.70--134,076.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,477.86--35,272.62--
现金的期初余额--35,272.62--112,352.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,794.77---77,080.31--
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