上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 泰达股份(000652) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,244,247 | 343,805,718 | 1,649,523,811 | 1,111,588,044 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,668,793 | 15,741,345 | 179,664,939 | 336,453,667 |
| 经营活动现金流入小计 | 997,412,328 | 360,867,440 | 1,833,860,161 | 1,449,539,987 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,126,271,818 | 380,532,027 | 1,610,363,509 | 793,142,343 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,191,705 | 18,996,305 | 74,903,672 | 70,205,304 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 107,144,174 | 19,625,528 | 108,389,193 | 92,782,469 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,010,953 | 10,074,372 | 101,058,538 | 410,652,633 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,317,618,650 | 429,228,232 | 1,894,714,911 | 1,366,782,750 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -320,206,322 | -68,360,792 | -60,854,750 | 82,757,238 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 103,680,575 | 8,082,770 | 445,393,510 | 79,239,966 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,442,038 | 5,807,730 | 320,612,967 | 41,958,379 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 150,129,000 | 44,000 | 290,477,133 | 152,127,757 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,063,752 | 23,063,752 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 287,315,365 | 36,998,252 | 1,210,382,987 | 273,326,102 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 17,733,557 | 11,710,412 | 312,685,024 | 84,033,171 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 219,614,375 | 14,182,770 | 344,067,842 | 162,122,210 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 23,965,791 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 265,497,532 | 25,893,182 | 715,406,337 | 246,155,381 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,817,832 | 11,105,070 | 494,976,650 | 27,170,720 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 945,000,000 | 635,000,000 | 2,823,353,000 | 1,815,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 22,717,723 |
| 筹资活动现金流入小计 | 949,900,000 | 635,000,000 | 3,123,353,000 | 1,837,717,723 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,063,000,000 | 420,000,000 | 3,160,153,000 | 1,965,200,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,643,000 | 177,661 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,193,946,607 | 447,553,846 | 3,442,347,656 | 2,146,372,533 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -244,046,607 | 187,446,154 | -318,994,656 | -308,654,810 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,679 | -5,854 | -25,096 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -538,125,223 | 130,184,578 | 115,102,148 | -198,726,853 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 51,031,750 | 0 | 371,895,882 | 0 |
| 少数股东损益 | 20,020,614 | 0 | 63,923,014 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 359,901 | 0 | 48,055,352 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 27,292,525 | 0 | 42,373,360 | 0 |
| 无形资产摊销 | 115,675 | 0 | 7,661,682 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 368,134 | 0 | 3,379,634 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 30,445 | 0 | 56,022 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 238,665 | 0 |
| 财务费用 | 65,296,091 | 0 | 145,068,608 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -81,391,437 | 0 | -579,386,401 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -371,410,152 | 0 | 100,945,137 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -241,686,303 | 0 | -177,960,943 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 191,208,431 | 0 | -82,338,594 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -320,206,322 | -68,360,792 | -60,854,750 | 82,757,238 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 680,852,910 | 0 | 1,218,978,134 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,218,978,134 | 0 | 1,103,875,986 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -538,125,223 | 130,184,578 | 115,102,148 | -198,726,853 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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