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| 泰达股份(000652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,979,611.67 | 1,331,733.75 | 587,579.76 | 143,909.77 | |
| 收到的税费返还 | 4,150.85 | 2,662.80 | 1,932.63 | 1,129.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,185.17 | 97,634.67 | 102,350.94 | 48,748.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,004,947.68 | 1,432,031.23 | 691,863.32 | 193,787.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,997,871.72 | 1,279,174.61 | 556,182.45 | 119,782.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,455.26 | 18,210.25 | 11,278.32 | 5,878.15 | |
| 支付的各项税费 | 17,287.96 | 14,447.79 | 10,967.93 | 5,027.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,526.61 | 86,034.22 | 90,156.60 | 20,084.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,097,141.54 | 1,397,866.87 | 668,585.30 | 150,772.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,193.86 | 34,164.36 | 23,278.02 | 43,015.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,659.58 | 12,247.13 | 11,677.98 | 23.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.21 | 2,320.39 | 2,319.99 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 863.94 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,512.64 | 969.70 | 1,035.55 | 466.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,148.37 | 15,537.22 | 15,033.52 | 589.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,970.49 | 133,604.13 | 90,885.10 | 55,683.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79.13 | 1,303.36 | -- | 105.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,049.62 | 134,907.50 | 90,885.10 | 55,788.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,901.25 | -119,370.28 | -75,851.59 | -55,198.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,900.00 | 7,900.00 | 1,900.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,900.00 | 7,900.00 | 1,900.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,369,676.26 | 885,874.80 | 507,473.14 | 328,340.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,253,310.79 | 721,249.59 | 417,774.27 | 295,285.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,630,887.05 | 1,615,024.39 | 927,147.41 | 624,826.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,321,700.18 | 950,234.30 | 521,939.08 | 359,964.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,552.31 | 76,566.73 | 49,457.84 | 24,554.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 933,945.56 | 541,494.62 | 333,462.07 | 248,614.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,357,198.05 | 1,568,295.65 | 904,858.99 | 633,133.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,689.00 | 46,728.73 | 22,288.41 | -8,306.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.77 | -81.83 | -79.84 | -49.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,488.12 | -38,559.02 | -30,364.99 | -20,539.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,944.60 | 64,944.60 | 64,944.60 | 64,960.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,432.72 | 26,385.59 | 34,579.61 | 44,421.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,806.69 | -- | 2,650.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,074.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,362.24 | -- | 1,277.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,884.59 | -- | 5,380.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 452.32 | -- | 679.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.85 | -- | 4.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.62 | -- | -10.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,541.28 | -- | -1,125.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -715.04 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75,587.88 | -- | 34,545.73 | -- | |
| 投资损失 | -27,636.23 | -- | -17,501.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,687.09 | -- | -2,035.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,619.84 | -- | 123.04 | -- | |
| 存货的减少 | -40,256.11 | -- | -68,922.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -141,372.66 | -- | 3,192.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,691.47 | -- | 91,514.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,769.37 | -- | -29,666.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -92,193.86 | -- | 23,278.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,432.72 | -- | 34,579.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,944.60 | -- | 64,944.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,488.12 | -- | -30,364.99 | -- | |
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