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| 泰达股份(000652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,623,045.76 | 1,236,946.36 | 741,686.28 | 273,034.79 | |
| 收到的税费返还 | 4,914.05 | 2,519.80 | 1,397.42 | 623.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,095.32 | 58,533.61 | 80,455.82 | 172,778.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,697,055.13 | 1,297,999.78 | 823,539.52 | 446,436.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,750,758.74 | 1,229,980.39 | 739,384.08 | 320,817.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,758.35 | 13,867.21 | 9,300.96 | 5,323.99 | |
| 支付的各项税费 | 23,175.17 | 24,493.90 | 19,167.33 | 4,455.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,243.56 | 112,617.73 | 67,617.45 | 103,236.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,802,935.81 | 1,380,959.23 | 835,469.83 | 433,832.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,880.68 | -82,959.45 | -11,930.31 | 12,603.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,643.43 | 16,937.46 | 3,876.43 | 80.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.25 | 2.74 | 2.74 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,860.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,569.72 | 16,940.21 | 3,879.18 | 80.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,005.33 | 14,909.54 | 10,942.80 | 6,766.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,300.00 | -- | -- | 3,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,305.33 | 14,909.54 | 10,942.80 | 10,186.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,735.61 | 2,030.67 | -7,063.63 | -10,106.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,444,751.72 | 826,675.50 | 620,110.00 | 377,530.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 75,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,142.81 | 284,248.58 | 234,327.51 | 110,902.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,528,894.53 | 1,110,924.08 | 854,437.51 | 488,432.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,313,611.16 | 651,936.88 | 529,800.37 | 268,735.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,034.99 | 98,796.26 | 60,081.43 | 49,739.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,940.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,583.44 | 304,364.18 | 257,005.87 | 87,315.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,393,229.59 | 1,055,097.32 | 846,887.67 | 405,790.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,664.94 | 55,826.77 | 7,549.84 | 82,642.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.18 | 14.52 | 10.31 | 14.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,057.83 | -25,087.50 | -11,433.78 | 85,152.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,068.90 | 116,068.90 | 116,068.90 | 116,068.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,126.73 | 90,981.40 | 104,635.12 | 201,221.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,792.68 | -- | 6,712.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -755.12 | -- | 341.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,067.44 | -- | 2,008.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,986.08 | -- | 4,095.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 851.68 | -- | 899.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.74 | -- | -0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 28.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,403.89 | -- | 14,666.45 | -- | |
| 投资损失 | -15,072.58 | -- | -9,803.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -623.51 | -- | -635.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 862.99 | -- | -2.75 | -- | |
| 存货的减少 | -144,714.75 | -- | -53,737.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -211,677.24 | -- | -22,135.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,176.79 | -- | 46,123.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56,790.24 | -- | -490.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -105,880.68 | -- | -11,930.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,126.73 | -- | 104,635.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,068.90 | -- | 116,068.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,057.83 | -- | -11,433.78 | -- | |
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