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| 泰达股份(000652) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,969,822.47 | 985,363.44 | 562,148.92 | 287,559.88 | |
| 收到的税费返还 | 3,627.15 | 2,781.88 | 1,846.20 | 621.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,792.37 | 269,404.90 | 110,277.00 | 44,287.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,004,242.00 | 1,257,550.21 | 674,272.11 | 332,468.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,880,902.55 | 1,030,080.06 | 548,353.83 | 281,116.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,586.30 | 17,354.48 | 11,594.84 | 6,023.15 | |
| 支付的各项税费 | 41,201.58 | 33,554.22 | 15,623.80 | 7,089.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,157.76 | 69,412.98 | 26,568.77 | 31,633.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,973,848.18 | 1,150,401.74 | 602,141.24 | 325,863.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,393.82 | 107,148.47 | 72,130.88 | 6,605.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,028.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,793.14 | 11,007.75 | 10,217.90 | 1,214.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,312.05 | 7,448.76 | 7,446.88 | 8,418.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,016.08 | 3,458.27 | 2,999.27 | 3.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,121.28 | 21,914.78 | 20,664.05 | 10,665.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,445.93 | 89,853.66 | 56,688.28 | 35,906.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 840.00 | 818.00 | -- | 45,615.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,285.93 | 90,671.66 | 56,688.28 | 82,521.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,164.65 | -68,756.88 | -36,024.23 | -71,856.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,550.00 | 2,550.00 | 1,275.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,550.00 | 2,550.00 | 1,275.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,051,787.17 | 761,397.12 | 467,491.88 | 390,081.12 | |
| 发行债券收到的现金 | 35,600.00 | 35,600.00 | 35,600.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 542,420.92 | 460,794.28 | 296,325.19 | 188,970.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,632,358.08 | 1,260,341.40 | 800,692.07 | 579,051.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 859,925.84 | 727,702.51 | 488,203.69 | 235,439.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,640.14 | 92,428.38 | 53,299.45 | 22,780.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,970.90 | 1,670.90 | 1,670.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 563,132.28 | 466,911.39 | 294,934.79 | 157,027.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,528,698.26 | 1,287,042.29 | 836,437.94 | 415,247.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,659.83 | -26,700.89 | -35,745.87 | 163,804.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.27 | 17.16 | 11.59 | 11.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,866.73 | 11,707.86 | 372.36 | 98,565.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,077.87 | 26,077.87 | 26,077.87 | 26,077.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,944.60 | 37,785.73 | 26,450.24 | 124,642.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,282.92 | -- | 703.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 726.76 | -- | 349.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,388.10 | -- | 1,254.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,878.99 | -- | 6,061.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 808.65 | -- | 457.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.44 | -- | 8.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,570.75 | -- | -483.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -796.10 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72,409.04 | -- | 37,679.65 | -- | |
| 投资损失 | -20,755.08 | -- | -10,102.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,683.66 | -- | -2,861.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -343.90 | -- | 145.87 | -- | |
| 存货的减少 | 256,631.71 | -- | 72,824.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -198,888.15 | -- | -106,731.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,866.18 | -- | 39,773.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 32,790.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,393.82 | -- | 72,130.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,944.60 | -- | 26,450.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,077.87 | -- | 26,077.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,866.73 | -- | 372.36 | -- | |
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