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| 泰达股份(000652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,152,584.38 | 676,737.28 | 250,495.33 | 106,596.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,104.79 | 64.23 | 47.19 | 1.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,529.86 | 175,429.11 | 113,988.23 | 153,941.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,205,219.02 | 852,230.61 | 364,530.75 | 260,538.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,189,535.36 | 764,225.63 | 293,295.95 | 92,663.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,651.37 | 13,407.43 | 9,627.72 | 4,745.11 | |
| 支付的各项税费 | 39,482.04 | 30,120.69 | 27,220.77 | 2,944.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,145.64 | 49,326.53 | 112,164.95 | 99,389.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,259,814.41 | 857,080.28 | 442,309.39 | 199,742.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,595.38 | -4,849.67 | -77,778.64 | 60,795.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,093.40 | 3,005.55 | 3,005.55 | 657.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 329.91 | 17.88 | 1.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,423.32 | 3,023.43 | 3,007.33 | 657.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,240.98 | 22,300.31 | 17,012.11 | 8,286.90 | |
| 投资所支付的现金 | 12,151.83 | 2,540.68 | 2,540.68 | 543.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,392.81 | 24,840.99 | 19,552.80 | 8,830.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,969.49 | -21,817.56 | -16,545.47 | -8,173.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,237,259.01 | 910,370.68 | 633,250.68 | 239,999.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 74,174.01 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175,970.97 | 305,135.46 | 24,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,487,403.99 | 1,215,506.14 | 657,850.68 | 239,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 987,077.89 | 720,226.73 | 440,930.18 | 176,580.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,933.87 | 80,757.56 | 45,028.90 | 22,968.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278,978.54 | 312,525.26 | 7,772.74 | 7,302.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,371,990.30 | 1,113,509.55 | 493,731.82 | 206,850.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,413.69 | 101,996.59 | 164,118.86 | 33,148.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.03 | 5.75 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,861.84 | 75,335.10 | 69,794.75 | 85,770.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,207.06 | 77,207.06 | 77,207.06 | 77,207.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,068.90 | 152,542.16 | 147,001.80 | 162,977.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,733.91 | -- | 1,155.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,999.24 | -- | 1,083.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,118.15 | -- | 1,842.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,875.28 | -- | 3,581.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 866.17 | -- | 167.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.27 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,723.72 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,740.25 | -- | 18,736.97 | -- | |
| 投资损失 | -33,225.94 | -- | -15,089.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,534.53 | -- | -1,161.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,412.90 | -- | 176.81 | -- | |
| 存货的减少 | -229,652.15 | -- | -122,593.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 70,876.05 | -- | -25,353.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,861.44 | -- | 59,675.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -54,595.38 | -- | -77,778.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,068.90 | -- | 147,001.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,207.06 | -- | 77,207.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,861.84 | -- | 69,794.75 | -- | |
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