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| 泰达股份(000652) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,100,451.14 | 1,267,442.41 | 890,645.83 | 352,945.87 | |
| 收到的税费返还 | 4,488.24 | 2,771.74 | 1,819.01 | 621.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,697.66 | 140,387.11 | 89,200.45 | 59,273.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,213,637.03 | 1,410,601.26 | 981,665.29 | 412,841.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,047,471.66 | 1,186,340.05 | 903,610.89 | 367,125.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,740.42 | 14,157.82 | 9,838.87 | 5,217.23 | |
| 支付的各项税费 | 30,093.57 | 25,365.27 | 21,035.13 | 7,652.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,230.20 | 98,229.80 | 44,423.10 | 43,126.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,135,535.85 | 1,324,092.95 | 978,907.98 | 423,121.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,101.18 | 86,508.31 | 2,757.31 | -10,280.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 543.95 | 543.95 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,347.51 | 9,347.51 | 8,901.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 540.99 | 22.22 | 43.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155,954.78 | 25,300.00 | 25,300.00 | 25,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,387.23 | 35,213.69 | 34,244.53 | 25,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,392.33 | 25,108.97 | 11,637.41 | 9,284.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,392.33 | 25,108.97 | 11,637.41 | 9,284.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116,994.91 | 10,104.72 | 22,607.12 | 16,015.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,134,205.00 | 812,045.00 | 564,605.00 | 328,415.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,865.00 | 109,962.04 | 92,343.55 | 18,071.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,136,070.00 | 922,007.04 | 656,948.55 | 346,486.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,207,274.16 | 772,273.22 | 557,656.06 | 298,880.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,734.35 | 102,176.97 | 70,711.09 | 30,835.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,002.38 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,902.11 | 75,085.91 | 52,519.89 | 20,610.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,336,910.62 | 949,536.11 | 680,887.05 | 350,326.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,840.62 | -27,529.06 | -23,938.49 | -3,839.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.26 | -23.57 | -11.59 | -5.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,773.79 | 69,060.40 | 1,414.34 | 1,889.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,126.73 | 118,126.73 | 118,126.73 | 118,126.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,352.93 | 187,187.13 | 119,541.07 | 120,016.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,562.93 | -- | 1,413.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -220.19 | -- | -702.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,725.26 | -- | 1,602.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,361.66 | -- | 4,051.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 764.62 | -- | 1,181.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.98 | -- | 122.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,357.09 | -- | 13,703.85 | -- | |
| 投资损失 | -6,043.54 | -- | -3,500.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,394.08 | -- | -1,904.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 153.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,403.16 | -- | -105,080.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,033.10 | -- | 47,854.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,674.73 | -- | 44,469.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -23,410.33 | -- | -454.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,101.18 | -- | 2,757.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,352.93 | -- | 119,541.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,126.73 | -- | 118,126.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,773.79 | -- | 1,414.34 | -- | |
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