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| 泰达股份(000652) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,126,869.86 | 1,101,390.95 | 846,062.91 | 426,540.60 | |
| 收到的税费返还 | 5,756.42 | 3,683.59 | 2,163.74 | 1,038.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,683.06 | 258,563.64 | 154,026.34 | 80,140.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,229,309.34 | 1,363,638.18 | 1,002,252.99 | 507,720.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,005,092.36 | 1,048,917.40 | 814,854.99 | 402,941.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,269.34 | 13,659.18 | 10,009.50 | 5,053.61 | |
| 支付的各项税费 | 30,837.71 | 22,215.57 | 19,124.44 | 8,763.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,033.81 | 129,243.60 | 103,177.43 | 56,792.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,095,233.24 | 1,214,035.75 | 947,166.35 | 473,551.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,076.10 | 149,602.44 | 55,086.64 | 34,168.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 995.20 | 995.20 | 918.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,505.06 | 11,910.65 | 3,244.49 | 901.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,961.67 | 0.93 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,564.34 | 18,938.87 | 18,262.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,031.07 | 31,845.64 | 22,502.92 | 1,820.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,770.18 | 33,507.62 | 23,946.60 | 13,266.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,903.85 | 36,455.00 | 100,755.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,674.04 | 69,962.62 | 124,701.60 | 13,266.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,642.96 | -38,116.97 | -102,198.68 | -11,446.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,300,880.33 | 914,519.95 | 560,032.67 | 312,555.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,940.51 | 90,611.25 | 39,775.27 | 48,226.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,447,820.83 | 1,005,131.20 | 599,807.94 | 360,782.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,309,537.76 | 956,541.00 | 551,128.59 | 241,581.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 155,894.39 | 102,798.32 | 74,555.22 | 29,967.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,919.98 | 96,408.62 | 8,997.86 | 101,331.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,584,352.13 | 1,155,747.94 | 634,681.67 | 372,880.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,531.30 | -150,616.75 | -34,873.73 | -12,097.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.85 | 4.20 | -7.38 | -13.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,080.31 | -39,127.09 | -81,993.16 | 10,611.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,352.93 | 112,352.93 | 112,352.93 | 112,352.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,272.62 | 73,225.85 | 30,359.78 | 122,964.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,937.38 | -- | 4,507.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,008.89 | -- | -26.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,212.13 | -- | 1,717.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,871.75 | -- | 4,035.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,851.70 | -- | 1,460.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27,258.17 | -- | -0.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 430.44 | -- | -95.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,504.60 | -- | 12,051.82 | -- | |
| 投资损失 | -10,204.62 | -- | -4,998.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,665.74 | -- | -359.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,181.23 | -- | 61.05 | -- | |
| 存货的减少 | 61,238.61 | -- | -69,093.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,019.46 | -- | -20,033.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,134.26 | -- | 136,250.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,478.38 | -- | -10,393.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,076.10 | -- | 55,086.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,272.62 | -- | 30,359.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,352.93 | -- | 112,352.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,080.31 | -- | -81,993.16 | -- | |
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