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| 泰达股份(000652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,101,537.89 | 1,396,028.58 | 948,730.32 | 505,909.45 | |
| 收到的税费返还 | 4,217.86 | 2,972.08 | 2,175.55 | 837.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,470.04 | 76,772.81 | 42,111.86 | 23,189.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,142,225.79 | 1,475,773.48 | 993,017.74 | 529,936.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,003,543.59 | 1,411,564.68 | 949,874.11 | 502,238.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,462.26 | 20,025.01 | 13,572.30 | 7,242.85 | |
| 支付的各项税费 | 31,080.63 | 20,321.19 | 13,345.24 | 7,586.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,847.15 | 23,188.55 | 15,162.48 | 25,190.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,085,933.64 | 1,475,099.42 | 991,954.13 | 542,258.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,292.16 | 674.06 | 1,063.61 | -12,322.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 649.04 | 538.02 | 538.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.45 | 0.75 | 0.27 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,639.97 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101.09 | 119.35 | 89.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,408.55 | 3,358.11 | 627.31 | 0.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,520.89 | 59,489.80 | 36,679.05 | 21,503.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,040.04 | 3,740.68 | 16,168.54 | 14,440.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,560.93 | 63,230.48 | 52,847.59 | 35,943.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,152.38 | -59,872.37 | -52,220.28 | -35,943.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,089.76 | 1,089.76 | 949.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,089.76 | 1,089.76 | 949.76 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,308,218.47 | 928,555.20 | 749,529.41 | 525,600.61 | |
| 发行债券收到的现金 | 34,364.00 | 34,364.00 | 34,364.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 901,701.87 | 727,695.80 | 607,968.22 | 467,624.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,245,374.10 | 1,691,704.76 | 1,392,811.39 | 993,225.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,238,130.96 | 842,643.58 | 706,663.10 | 479,562.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,044.75 | 87,969.99 | 55,236.14 | 30,466.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11.91 | 6.92 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 868,060.95 | 685,465.63 | 578,139.55 | 442,838.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,223,236.67 | 1,616,079.20 | 1,340,038.79 | 952,868.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,137.43 | 75,625.56 | 52,772.60 | 40,357.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.71 | 11.06 | 16.15 | -3.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,264.50 | 16,438.31 | 1,632.07 | -7,911.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,787.73 | 63,787.73 | 63,787.73 | 63,787.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,052.23 | 80,226.04 | 65,419.81 | 55,876.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,011.70 | -- | 1,081.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,060.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,827.77 | -- | 1,252.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,434.47 | -- | 9,791.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 684.98 | -- | 344.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.97 | -- | -47.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.43 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,933.18 | -- | -4,125.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -16,058.11 | -- | -466.14 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82,506.27 | -- | 25,493.68 | -- | |
| 投资损失 | -12,776.57 | -- | -8,058.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 344.97 | -- | -2,097.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 254.64 | -- | 1,354.85 | -- | |
| 存货的减少 | 75,897.75 | -- | -27,771.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -137,238.02 | -- | -12,102.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 926.95 | -- | -4,268.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,422.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,292.16 | -- | 1,063.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,052.23 | -- | 65,419.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,787.73 | -- | 63,787.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,264.50 | -- | 1,632.07 | -- | |
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