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泰达股份(000652) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 299,533.07 | 264,103.78 | 232,266.08 | 338,211.48 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 503,425.73 | 698,362.32 | 681,399.55 | 678,241.62 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 503,425.73 | 698,362.32 | 681,399.55 | 678,241.62 | |
应收款项融资 | 229.68 | 181.44 | 338.41 | 323.91 | |
预付款项 | 226,166.78 | 260,888.13 | 248,701.05 | 180,406.02 | |
其他应收款(合计) | 16,508.61 | 39,591.22 | 33,283.61 | 37,550.07 | |
应收利息 | -- | 1,987.40 | 1,835.78 | 1,609.54 | |
应收股利 | 751.44 | 5,006.50 | 260.20 | 260.20 | |
其他应收款 | 15,757.17 | -- | 31,187.62 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,192,469.35 | 1,355,551.89 | 1,363,267.28 | 1,428,525.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 11,878.66 | 7,235.60 | 7,235.60 | 7,154.04 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,222.38 | 9,404.36 | 13,470.54 | 7,702.46 | |
流动资产合计 | 2,304,038.21 | 2,679,864.38 | 2,620,670.32 | 2,711,456.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 64,246.74 | 75,693.18 | 74,284.78 | 75,684.42 | |
长期股权投资 | 297,209.82 | 294,706.38 | 295,696.85 | 298,735.74 | |
投资性房地产 | 50,426.98 | 8,781.45 | 8,699.01 | 8,717.94 | |
在建工程(合计) | 270,387.43 | 186,422.48 | 149,550.41 | 129,119.79 | |
在建工程 | 38,108.59 | -- | 149,550.41 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 43,894.38 | 41,869.77 | 40,556.69 | 40,999.67 | |
固定资产净额 | 43,891.55 | -- | 40,553.86 | -- | |
固定资产清理 | 2.83 | -- | 2.83 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 257,167.95 | 253,241.12 | 257,041.13 | 258,748.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,440.85 | 1,738.96 | 1,938.43 | 1,834.36 | |
递延所得税资产 | 17,553.39 | 24,974.24 | 23,475.06 | 21,132.31 | |
其他非流动资产 | 10,446.75 | 6,481.53 | -- | 4,104.86 | |
非流动资产合计 | 1,057,430.97 | 947,774.27 | 905,104.26 | 892,581.16 | |
资产总计 | 3,361,469.18 | 3,627,638.65 | 3,525,774.58 | 3,604,037.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 737,658.58 | 702,297.84 | 607,497.57 | 662,181.12 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 342,952.62 | 429,958.97 | 435,070.32 | 407,720.04 | |
应付票据 | 161,627.01 | 191,463.38 | 155,201.18 | 155,055.00 | |
应付账款 | 181,325.62 | 238,495.59 | 279,869.14 | 252,665.04 | |
预收款项 | 1,868.66 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,423.98 | 1,184.32 | 1,037.65 | 917.47 | |
应交税费 | 87,996.91 | 86,566.29 | 97,694.82 | 96,331.90 | |
其他应付款(合计) | 655,224.54 | 912,268.21 | 878,606.81 | 881,947.75 | |
应付利息 | -- | 6,187.15 | 7,316.44 | 6,683.66 | |
应付股利 | 49,261.47 | 49,561.47 | 55,454.20 | 51,222.80 | |
其他应付款 | 605,963.07 | -- | 815,836.17 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 271,085.64 | 260,308.38 | 217,934.73 | 246,081.05 | |
其他流动负债 | 3,296.94 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,182,589.18 | 2,552,122.66 | 2,375,242.66 | 2,438,979.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 354,919.10 | 373,248.47 | 454,633.66 | 468,283.82 | |
应付债券 | 37,163.21 | 35,206.92 | 35,184.67 | 35,155.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 141,615.25 | 28,167.98 | 23,228.26 | 23,314.63 | |
长期应付款 | 141,615.25 | -- | 23,228.26 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 111.65 | 1,677.55 | 1,694.99 | 1,705.12 | |
递延所得税负债 | 9,137.90 | 9,255.82 | 9,275.98 | 9,180.45 | |
长期递延收益 | 32,515.17 | 32,669.73 | 32,863.04 | 33,065.99 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 575,462.27 | 480,226.47 | 556,880.59 | 570,705.00 | |
负债合计 | 2,758,051.46 | 3,032,349.13 | 2,932,123.25 | 3,009,684.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | |
资本公积 | 68,564.67 | 68,564.67 | 68,564.67 | 68,564.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 4,800.46 | 3,737.94 | 3,737.94 | 3,702.95 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 48,876.22 | 47,672.35 | 47,672.35 | 47,672.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 226,701.09 | 218,083.79 | 215,914.93 | 213,565.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 496,499.83 | 485,616.14 | 483,447.28 | 481,062.85 | |
少数股东权益 | 106,917.89 | 109,673.38 | 110,204.05 | 113,289.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 603,417.73 | 595,289.52 | 593,651.33 | 594,352.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,361,469.18 | 3,627,638.65 | 3,525,774.58 | 3,604,037.42 |
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