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| 长春高新(000661) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,040.89 | 117,085.25 | 109,435.14 | 139,029.26 | 108,148.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 5,678.27 | 6,116.87 | 8,001.75 | 7,523.69 | 6,732.73 |
| 应收账款 | 92,770.26 | 86,461.42 | 64,285.89 | 53,750.24 | 75,492.34 |
| 预付款项 | 104,795.57 | 89,024.19 | 75,570.40 | 28,139.91 | 15,687.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 905.60 | 905.60 | 905.60 | -- |
| 其他应收款 | 9,598.41 | 8,134.57 | 9,013.05 | 7,828.60 | 9,072.59 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 184,920.14 | 177,957.79 | 189,318.35 | 184,009.92 | 210,788.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 131.93 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 103,232.61 | 93,033.77 | 107,697.18 | 104,407.52 | 120,937.46 |
| 流动资产合计 | 606,036.14 | 578,719.46 | 564,227.36 | 525,726.66 | 546,859.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 16,176.22 | 16,176.22 | 16,176.22 | 14,376.22 | 10,398.74 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,635.18 | 6,632.58 | 6,987.10 | 7,436.07 | 1,151.67 |
| 投资性房地产 | 8,343.88 | 8,439.47 | 8,481.18 | 8,576.77 | 8,518.88 |
| 固定资产净额 | 110,108.27 | 110,444.77 | 110,704.10 | 111,594.53 | 76,495.62 |
| 在建工程 | 47,042.35 | 22,923.07 | 16,973.79 | 16,501.75 | 50,036.59 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 20,859.92 | 21,109.93 | 16,619.10 | 16,857.13 | 19,141.04 |
| 开发支出 | 13,422.74 | 12,430.84 | 15,573.65 | 14,517.81 | 13,389.99 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 711.86 | 716.10 | 610.58 | 674.18 | 660.26 |
| 递延所得税资产 | 6,936.24 | 6,936.24 | 6,942.17 | 6,942.17 | 4,130.90 |
| 其他非流动资产 | 31,681.91 | 21,836.66 | 16,925.85 | 11,940.24 | 11,057.95 |
| 非流动资产合计 | 261,918.57 | 227,645.87 | 215,993.74 | 209,416.87 | 194,981.62 |
| 资产总计 | 867,954.71 | 806,365.33 | 780,221.10 | 735,143.53 | 741,841.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 7,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 20,262.12 | 22,203.42 | 23,159.34 | 19,450.42 |
| 预收款项 | 79,911.46 | 46,095.60 | 55,021.01 | 40,658.96 | 70,850.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,497.66 | 27,216.78 | 20,737.09 | 22,537.21 | 13,452.24 |
| 应交税费 | 12,152.80 | 11,242.62 | 8,112.32 | 9,348.20 | 10,001.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,554.15 | 12,670.05 | 6.14 | 6.14 |
| 其他应付款 | 66,022.80 | 65,462.89 | 63,669.81 | 61,934.31 | 64,669.98 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| 其他流动负债 | 34,347.46 | 42,692.00 | 32,106.85 | 30,227.00 | 36,331.83 |
| 流动负债合计 | 240,748.69 | 223,562.16 | 223,556.55 | 197,368.28 | 222,497.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,237.50 | 1,243.25 | 1,249.00 | 1,249.00 | 1,317.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 40.58 |
| 长期递延收益 | 16,052.18 | 15,601.63 | 16,410.38 | 16,446.28 | 16,856.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,336.10 | 16,891.29 | 17,705.80 | 17,741.70 | 18,214.19 |
| 负债合计 | 258,084.78 | 240,453.46 | 241,262.35 | 215,109.98 | 240,712.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,011.23 | 17,011.23 | 17,011.23 | 17,011.23 | 17,011.23 |
| 资本公积 | 196,590.00 | 196,590.00 | 196,590.00 | 196,710.00 | 196,695.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 34,344.77 | 34,344.77 | 34,344.77 | 34,344.77 | 34,066.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 264,752.34 | 235,708.23 | 201,930.95 | 194,518.36 | 177,302.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,698.33 | 483,654.23 | 449,876.95 | 442,584.36 | 425,075.71 |
| 少数股东权益 | 97,171.59 | 82,257.65 | 89,081.80 | 77,449.19 | 76,053.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 609,869.93 | 565,911.87 | 538,958.75 | 520,033.55 | 501,129.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 867,954.71 | 806,365.33 | 780,221.10 | 735,143.53 | 741,841.37 |
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