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| 长春高新(000661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,894.10 | 256,144.40 | 108,813.25 | 403,576.08 | 266,706.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 61.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,774.09 | 7,793.46 | 4,101.17 | 38,427.67 | 38,273.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 454,668.19 | 263,937.86 | 112,914.42 | 442,003.75 | 305,041.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,067.75 | 49,563.41 | 20,995.83 | 143,987.94 | 106,585.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,724.81 | 45,510.94 | 23,463.07 | 68,047.66 | 50,668.26 |
| 支付的各项税费 | 57,115.63 | 28,534.20 | 12,759.72 | 48,574.82 | 33,432.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,633.63 | 121,694.04 | 76,426.32 | 143,254.60 | 107,450.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 424,541.82 | 245,302.58 | 133,644.95 | 403,865.02 | 298,135.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,126.37 | 18,635.29 | -20,730.53 | 38,138.73 | 6,905.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 287.23 | 287.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,101.44 | 2,324.80 | 1,271.21 | 7,129.59 | 3,843.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,655.17 | 14.12 | 33.47 | 209.05 | 183.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,368.30 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 281,800.00 | 196,800.00 | 96,000.00 | 387,885.16 | 151,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 289,556.61 | 199,138.92 | 97,304.68 | 398,879.33 | 155,914.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,023.82 | 21,595.88 | 7,449.66 | 23,145.66 | 16,205.43 |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 16,137.80 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 277,200.00 | 184,700.00 | 98,899.94 | 337,214.10 | 114,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 321,023.82 | 208,095.88 | 108,149.60 | 376,497.56 | 133,405.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,467.21 | -8,956.96 | -10,844.92 | 22,381.77 | 22,508.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 5,000.00 | 3,100.00 | 8,700.00 | 7,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 5,000.00 | 3,100.00 | 8,700.00 | 7,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,011.50 | 2,005.75 | -- | 8,218.00 | 7,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,810.76 | 34,664.62 | 1,015.95 | 33,563.46 | 33,444.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,555.55 | 21,555.55 | -- | 17,855.93 | 17,655.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,822.26 | 36,670.37 | 1,015.95 | 41,781.46 | 40,694.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,822.26 | -31,670.37 | 2,084.05 | -33,081.46 | -32,894.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.72 | 48.04 | -102.71 | -119.01 | -80.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,988.37 | -21,944.01 | -29,594.12 | 27,320.03 | -3,560.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,029.26 | 139,029.26 | 139,029.26 | 111,709.23 | 111,709.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,040.89 | 117,085.25 | 109,435.14 | 139,029.26 | 108,148.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 79,592.14 | -- | 92,761.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,233.73 | -- | 4,571.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,053.72 | -- | 7,503.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 829.24 | -- | 991.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 195.42 | -- | 275.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.42 | -- | 840.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 263.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 333.90 | -- | 617.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,690.97 | -- | 5,199.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.93 | -- | -2,738.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 5.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,052.13 | -- | -115,687.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -103,615.66 | -- | -12,507.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,262.35 | -- | 56,040.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,635.29 | -- | 38,138.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,085.25 | -- | 139,029.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 139,029.26 | -- | 111,709.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,944.01 | -- | 27,320.03 | -- |
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