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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长春高新(000661) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,021,117.65 | 647,595.40 | 295,799.02 | 1,206,463.10 | 865,275.99 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 379.22 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,408.42 | 23,316.11 | 11,436.41 | 37,309.32 | 30,367.28 |
经营活动现金流入小计 | 1,055,526.06 | 670,911.50 | 307,235.43 | 1,244,151.64 | 895,643.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,448.88 | 79,203.48 | 36,492.99 | 192,378.90 | 164,909.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,978.86 | 141,811.83 | 71,583.35 | 249,099.35 | 196,623.95 |
支付的各项税费 | 103,206.34 | 58,483.77 | 20,025.38 | 151,630.98 | 115,960.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 268,521.15 | 189,140.45 | 85,467.13 | 368,401.57 | 258,295.32 |
经营活动现金流出小计 | 693,155.23 | 468,639.53 | 213,568.85 | 961,510.81 | 735,788.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 362,370.84 | 202,271.98 | 93,666.58 | 282,640.83 | 159,854.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 176.31 | 140.00 | 140.00 | 919.67 | 919.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 775.43 | 753.91 | -- | 201.61 | 201.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 559.17 | 327.93 | 128.93 | 320.76 | 79.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,510.91 | 1,221.84 | 268.93 | 1,442.04 | 1,201.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,104.72 | 87,327.19 | 48,188.59 | 209,124.96 | 131,556.44 |
投资所支付的现金 | 20,224.50 | 16,200.00 | 1,200.00 | 16,940.71 | 13,285.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 899.55 | 1,754.55 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 153,329.22 | 103,527.19 | 49,388.59 | 226,965.23 | 146,596.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -151,818.31 | -102,305.35 | -49,119.67 | -225,523.18 | -145,395.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 277.34 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,441.26 | 33,437.82 | 6,100.00 | 18,900.00 | 17,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27,223.61 | 25,248.34 |
筹资活动现金流入小计 | 38,441.26 | 33,437.82 | 6,100.00 | 46,400.94 | 42,448.34 |
偿还债务支付的现金 | 30,582.10 | 20,510.47 | 12,794.40 | 29,624.70 | 22,113.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,293.92 | 43,496.32 | 801.65 | 52,895.72 | 51,958.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,300.87 | 1,624.92 | -- | 3,742.80 | 3,742.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,810.54 | 2,651.34 | 893.38 | 41,499.64 | 39,066.01 |
筹资活动现金流出小计 | 82,686.56 | 66,658.13 | 14,489.44 | 124,020.06 | 113,138.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,245.30 | -33,220.31 | -8,389.44 | -77,619.12 | -70,689.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.91 | 229.61 | -115.37 | 800.83 | 928.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 166,462.13 | 66,975.93 | 36,042.11 | -19,700.63 | -55,302.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 545,746.36 | 545,746.36 | 545,746.36 | 565,446.99 | 565,446.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 712,208.48 | 612,722.28 | 581,788.46 | 545,746.36 | 510,144.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 220,772.27 | -- | 421,491.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,288.96 | -- | 12,664.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,918.25 | -- | 21,860.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,852.13 | -- | 16,549.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,312.87 | -- | 1,711.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60.31 | -- | 143.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 106.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,075.90 | -- | 3,707.47 | -- |
投资损失 | -- | 6,309.01 | -- | 7,571.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 373.92 | -- | -7,224.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -608.07 | -- | 110.24 | -- |
存货的减少 | -- | -10,377.65 | -- | -35,663.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,800.83 | -- | -109,950.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,625.19 | -- | -55,547.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 202,271.98 | -- | 282,640.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 612,722.28 | -- | 545,746.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 545,746.36 | -- | 565,446.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 66,975.93 | -- | -19,700.63 | -- |
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