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| 长春高新(000661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,035.30 | 1,116,064.56 | 793,487.83 | 506,634.36 | 241,962.33 |
| 收到的税费返还 | -- | 75.18 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,899.50 | 103,693.61 | 22,387.61 | 14,983.13 | 5,721.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,934.79 | 1,219,833.36 | 815,875.43 | 521,617.50 | 247,684.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,988.58 | 210,669.54 | 163,539.34 | 101,820.96 | 39,884.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,953.21 | 198,388.81 | 152,265.99 | 102,234.13 | 53,842.17 |
| 支付的各项税费 | 35,290.05 | 133,087.77 | 89,148.30 | 57,749.92 | 26,340.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,354.26 | 344,625.33 | 237,753.18 | 129,306.11 | 66,058.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,586.10 | 886,771.44 | 642,706.82 | 391,111.12 | 186,125.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,348.70 | 333,061.92 | 173,168.61 | 130,506.37 | 61,558.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121.80 | 338.35 | 281.95 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 201.60 | 200.45 | 242.95 | 242.95 | 56.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.31 | 485.84 | 513.35 | 31.40 | 29.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,500.00 | 21,130.98 | 21,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 329.72 | 22,524.64 | 22,169.23 | 21,274.35 | 85.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,445.07 | 222,982.38 | 152,139.53 | 92,807.31 | 40,304.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,700.00 | 21,826.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,962.17 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,500.00 | 20,897.26 | 20,500.00 | 20,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,445.07 | 265,144.55 | 194,862.79 | 115,307.31 | 60,804.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,115.35 | -242,619.92 | -172,693.56 | -94,032.96 | -60,718.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 141,275.54 | 141,275.54 | 141,275.54 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 141,275.54 | 141,275.54 | 141,275.54 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 85,465.38 | 75,948.13 | 73,948.13 | 66,197.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 226,740.92 | 217,223.66 | 215,223.66 | 66,197.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 83,983.36 | 74,842.36 | 67,092.21 | 62,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,012.54 | 32,149.28 | 30,748.36 | 29,754.15 | 1,609.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,444.00 | 1,444.01 | 1,444.01 | 688.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,613.91 | 29,927.28 | 1,007.15 | 164.19 | 95.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,626.45 | 146,059.92 | 106,597.87 | 97,010.55 | 63,705.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,626.45 | 80,681.00 | 110,625.79 | 118,213.11 | 2,492.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.30 | -320.25 | 63.21 | 55.07 | 103.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,472.40 | 170,802.75 | 111,164.05 | 154,741.60 | 3,436.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 565,446.99 | 394,644.23 | 394,644.23 | 394,644.23 | 394,644.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 536,974.58 | 565,446.99 | 505,808.29 | 549,385.83 | 398,080.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 389,746.44 | -- | 200,469.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,516.82 | -- | -2,096.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,777.59 | -- | 8,156.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,762.49 | -- | 4,663.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 851.31 | -- | 373.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93.89 | -- | -52.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 275.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -109.85 | -- | -104.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,421.64 | -- | 1,678.02 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,478.09 | -- | 1,801.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,561.43 | -- | 680.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.52 | -- | -505.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -143,776.84 | -- | -55,857.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,123.68 | -- | -37,716.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,253.82 | -- | 8,355.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 333,061.92 | -- | 130,506.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 565,446.99 | -- | 549,385.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 388,644.23 | -- | 388,644.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 170,802.75 | -- | 154,741.60 | -- |
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