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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
长春高新(000661) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 865,275.99 | 546,610.46 | 272,035.30 | 1,116,064.56 | 793,487.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 75.18 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,367.28 | 22,834.01 | 12,899.50 | 103,693.61 | 22,387.61 |
经营活动现金流入小计 | 895,643.27 | 569,444.47 | 284,934.79 | 1,219,833.36 | 815,875.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,909.56 | 99,205.10 | 33,988.58 | 210,669.54 | 163,539.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,623.95 | 138,677.62 | 66,953.21 | 198,388.81 | 152,265.99 |
支付的各项税费 | 115,960.16 | 80,325.60 | 35,290.05 | 133,087.77 | 89,148.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 258,295.32 | 160,056.38 | 88,354.26 | 344,625.33 | 237,753.18 |
经营活动现金流出小计 | 735,788.99 | 478,264.71 | 224,586.10 | 886,771.44 | 642,706.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 159,854.28 | 91,179.76 | 60,348.70 | 333,061.92 | 173,168.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 919.67 | 461.23 | 121.80 | 338.35 | 281.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 201.61 | 201.60 | 201.60 | 200.45 | 242.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.96 | 7.81 | 6.31 | 485.84 | 513.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,500.00 | 21,130.98 |
投资活动现金流入小计 | 1,201.24 | 670.64 | 329.72 | 22,524.64 | 22,169.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 131,556.44 | 67,061.53 | 39,445.07 | 222,982.38 | 152,139.53 |
投资所支付的现金 | 13,285.71 | 1,000.00 | -- | 19,700.00 | 21,826.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,754.55 | 1,754.55 | -- | 1,962.17 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,500.00 | 20,897.26 |
投资活动现金流出小计 | 146,596.70 | 69,816.08 | 39,445.07 | 265,144.55 | 194,862.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,395.46 | -69,145.44 | -39,115.35 | -242,619.92 | -172,693.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 141,275.54 | 141,275.54 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 141,275.54 | 141,275.54 |
取得借款收到的现金 | 17,200.00 | 15,200.00 | 9,000.00 | 85,465.38 | 75,948.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,248.34 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42,448.34 | 15,200.00 | 9,000.00 | 226,740.92 | 217,223.66 |
偿还债务支付的现金 | 22,113.51 | 16,305.34 | 8,000.00 | 83,983.36 | 74,842.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,958.73 | 41,949.27 | 14,012.54 | 32,149.28 | 30,748.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,742.80 | 1,329.27 | -- | 1,444.00 | 1,444.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,066.01 | 37,551.44 | 36,613.91 | 29,927.28 | 1,007.15 |
筹资活动现金流出小计 | 113,138.25 | 95,806.04 | 58,626.45 | 146,059.92 | 106,597.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,689.91 | -80,606.04 | -49,626.45 | 80,681.00 | 110,625.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 928.11 | 382.22 | -79.30 | -320.25 | 63.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,302.97 | -58,189.50 | -28,472.40 | 170,802.75 | 111,164.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 565,446.99 | 565,446.99 | 565,446.99 | 394,644.23 | 394,644.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 510,144.01 | 507,257.49 | 536,974.58 | 565,446.99 | 505,808.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 215,288.39 | -- | 389,746.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,601.25 | -- | 12,516.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,824.82 | -- | 17,777.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,584.94 | -- | 9,762.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 628.72 | -- | 851.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.52 | -- | -93.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 275.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -109.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,201.59 | -- | 3,421.64 | -- |
投资损失 | -- | 2,816.43 | -- | 3,478.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5.33 | -- | -4,561.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 478.70 | -- | -2.52 | -- |
存货的减少 | -- | -50,528.69 | -- | -143,776.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -116,474.24 | -- | 10,123.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,991.79 | -- | 31,253.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,179.76 | -- | 333,061.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 507,257.49 | -- | 565,446.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 565,446.99 | -- | 388,644.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 6,000.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,189.50 | -- | 170,802.75 | -- |
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