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| 长春高新(000661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,202.78 | 162,109.57 | 601,668.91 | 441,894.10 | 256,144.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,986.55 | 6,829.01 | 19,434.50 | 12,774.09 | 7,793.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 345,189.32 | 168,938.57 | 621,103.40 | 454,668.19 | 263,937.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,815.22 | 19,312.25 | 121,118.33 | 106,067.75 | 49,563.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,476.29 | 30,622.02 | 116,321.19 | 76,724.81 | 45,510.94 |
| 支付的各项税费 | 35,829.91 | 14,075.62 | 77,975.57 | 57,115.63 | 28,534.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,149.33 | 43,088.14 | 217,281.66 | 184,633.63 | 121,694.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,270.75 | 107,098.02 | 532,696.75 | 424,541.82 | 245,302.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,918.57 | 61,840.55 | 88,406.66 | 30,126.37 | 18,635.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,841.51 | 1,034.58 | 5,766.38 | 5,101.44 | 2,324.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.50 | 9.70 | 2,739.78 | 2,655.17 | 14.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,500.00 | 59,500.00 | 348,700.00 | 281,800.00 | 196,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 129,415.02 | 60,544.28 | 357,206.17 | 289,556.61 | 199,138.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,681.42 | 15,179.70 | 68,557.65 | 42,023.82 | 21,595.88 |
| 投资所支付的现金 | 33,571.00 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,002.81 | 68,000.00 | 312,200.00 | 277,200.00 | 184,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 142,255.22 | 83,179.70 | 382,557.65 | 321,023.82 | 208,095.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,840.21 | -22,635.42 | -25,351.48 | -31,467.21 | -8,956.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 25,500.00 | 9,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 3,000.00 | 25,500.00 | 9,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 3,000.00 | 6,068.00 | 6,011.50 | 2,005.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,517.25 | 27,247.61 | 35,323.93 | 35,810.76 | 34,664.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,285.72 | 26,980.80 | 21,555.55 | 21,555.55 | 21,555.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,017.25 | 30,247.61 | 41,391.93 | 41,822.26 | 36,670.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,017.25 | -27,247.61 | -15,891.93 | -32,822.26 | -31,670.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.09 | -6.86 | 151.64 | 174.72 | 48.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,069.20 | 11,950.67 | 47,314.89 | -33,988.37 | -21,944.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,344.15 | 186,344.15 | 139,029.26 | 139,029.26 | 139,029.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,413.34 | 198,294.81 | 186,344.15 | 105,040.89 | 117,085.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,251.74 | -- | 146,281.74 | -- | 79,592.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 840.76 | -- | 1,592.69 | -- | 2,233.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,604.77 | -- | 8,783.65 | -- | 5,053.72 |
| 无形资产摊销 | 1,105.93 | -- | 1,546.38 | -- | 829.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 163.07 | -- | 357.55 | -- | 195.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,515.35 | -- | 78.27 | -- | 1.42 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 319.47 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -17.19 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 780.81 | -- | 892.53 | -- | 333.90 |
| 投资损失 | -1,711.40 | -- | -6,479.67 | -- | 3,690.97 |
| 递延所得税资产减少 | -1,392.00 | -- | 855.68 | -- | 5.93 |
| 递延所得税负债增加 | -4.30 | -- | -4.77 | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,149.51 | -- | 593.50 | -- | 6,052.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -20,773.37 | -- | -106,081.27 | -- | -103,615.66 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,564.41 | -- | 39,670.91 | -- | 24,262.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,918.57 | -- | 88,406.66 | -- | 18,635.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 205,413.34 | -- | 186,344.15 | -- | 117,085.25 |
| 现金的期初余额 | 186,344.15 | -- | 139,029.26 | -- | 139,029.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,069.20 | -- | 47,314.89 | -- | -21,944.01 |
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