长春高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长春高新(000661) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,021,117.65647,595.40295,799.021,206,463.10865,275.99
收到的税费返还------379.22--
收到的其他与经营活动有关的现金34,408.4223,316.1111,436.4137,309.3230,367.28
经营活动现金流入小计1,055,526.06670,911.50307,235.431,244,151.64895,643.27
购买商品、接受劳务支付的现金120,448.8879,203.4836,492.99192,378.90164,909.56
支付给职工以及为职工支付的现金200,978.86141,811.8371,583.35249,099.35196,623.95
支付的各项税费103,206.3458,483.7720,025.38151,630.98115,960.16
支付的其他与经营活动有关的现金268,521.15189,140.4585,467.13368,401.57258,295.32
经营活动现金流出小计693,155.23468,639.53213,568.85961,510.81735,788.99
经营活动产生的现金流量净额362,370.84202,271.9893,666.58282,640.83159,854.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金176.31140.00140.00919.67919.67
取得投资收益所收到的现金775.43753.91--201.61201.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额559.17327.93128.93320.7679.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,510.911,221.84268.931,442.041,201.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133,104.7287,327.1948,188.59209,124.96131,556.44
投资所支付的现金20,224.5016,200.001,200.0016,940.7113,285.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------899.551,754.55
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计153,329.22103,527.1949,388.59226,965.23146,596.70
投资活动产生的现金流量净额-151,818.31-102,305.35-49,119.67-225,523.18-145,395.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------277.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,441.2633,437.826,100.0018,900.0017,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------27,223.6125,248.34
筹资活动现金流入小计38,441.2633,437.826,100.0046,400.9442,448.34
偿还债务支付的现金30,582.1020,510.4712,794.4029,624.7022,113.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,293.9243,496.32801.6552,895.7251,958.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,300.871,624.92--3,742.803,742.80
支付其他与筹资活动有关的现金3,810.542,651.34893.3841,499.6439,066.01
筹资活动现金流出小计82,686.5666,658.1314,489.44124,020.06113,138.25
筹资活动产生的现金流量净额-44,245.30-33,220.31-8,389.44-77,619.12-70,689.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154.91229.61-115.37800.83928.11
五、现金及现金等价物净增加额166,462.1366,975.9336,042.11-19,700.63-55,302.97
加:期初现金及现金等价物余额545,746.36545,746.36545,746.36565,446.99565,446.99
六、期末现金及现金等价物余额712,208.48612,722.28581,788.46545,746.36510,144.01
附注
净利润--220,772.27--421,491.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,288.96--12,664.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,918.25--21,860.44--
无形资产摊销--9,852.13--16,549.50--
长期待摊费用摊销--1,312.87--1,711.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60.31--143.41--
固定资产报废损失------106.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,075.90--3,707.47--
投资损失--6,309.01--7,571.49--
递延所得税资产减少--373.92---7,224.02--
递延所得税负债增加---608.07--110.24--
存货的减少---10,377.65---35,663.14--
经营性应收项目的减少---31,800.83---109,950.26--
经营性应付项目的增加---14,625.19---55,547.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--202,271.98--282,640.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--612,722.28--545,746.36--
现金的期初余额--545,746.36--565,446.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--66,975.93---19,700.63--
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