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| 长春高新(000661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,679.46 | 209,210.72 | 125,198.28 | 58,510.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,389.59 | 11,059.19 | 5,812.00 | 3,079.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,069.06 | 220,269.91 | 131,010.28 | 61,589.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,705.52 | 64,544.91 | 45,126.43 | 16,827.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,093.13 | 40,296.77 | 27,370.24 | 13,424.23 | |
| 支付的各项税费 | 39,740.42 | 27,511.79 | 17,307.82 | 9,224.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,722.63 | 75,847.21 | 52,945.45 | 30,921.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,261.70 | 208,200.67 | 142,749.95 | 70,397.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,807.35 | 12,069.23 | -11,739.67 | -8,807.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,773.13 | 34.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.93 | 65.52 | 21.26 | 21.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 221,153.01 | 1,153.01 | 1,153.01 | 1,153.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,996.07 | 1,253.03 | 1,174.27 | 1,174.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,526.29 | 12,754.92 | 9,557.67 | 4,978.65 | |
| 投资所支付的现金 | 531.00 | 531.00 | 531.00 | 480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 369,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 388,057.29 | 13,285.92 | 10,088.67 | 5,458.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,061.23 | -12,032.89 | -8,914.40 | -4,284.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 174,886.88 | 174,886.88 | 174,886.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375.30 | 375.30 | 375.30 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,700.00 | 6,800.00 | 2,800.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,586.88 | 181,686.88 | 177,686.88 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,468.00 | 8,300.00 | 4,300.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,836.45 | 25,148.14 | 24,302.90 | 36.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,425.00 | 15,527.10 | 15,527.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,494.45 | 33,638.14 | 28,792.90 | 876.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,092.43 | 148,048.74 | 148,893.98 | -76.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.39 | 35.42 | 27.86 | -19.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,920.94 | 148,120.51 | 128,267.76 | -13,188.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,788.29 | 99,788.29 | 99,788.29 | 99,788.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,709.23 | 247,908.79 | 228,056.05 | 86,600.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,691.95 | -- | 30,423.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,089.19 | -- | 1,147.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,820.72 | -- | 4,161.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,365.61 | -- | 859.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.18 | -- | 126.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136.44 | -- | 246.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 462.25 | -- | 165.97 | -- | |
| 投资损失 | -1,424.76 | -- | -64.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 451.05 | -- | 186.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.10 | -- | -2.10 | -- | |
| 存货的减少 | 216.66 | -- | -13,951.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,401.68 | -- | -42,536.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,144.83 | -- | 7,497.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,807.35 | -- | -11,739.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,709.23 | -- | 228,056.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,788.29 | -- | 99,788.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,920.94 | -- | 128,267.76 | -- | |
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