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| 长春高新(000661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,576.08 | 266,706.45 | 155,317.79 | 69,088.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | 61.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,427.67 | 38,273.39 | 25,307.07 | 20,282.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 442,003.75 | 305,041.53 | 180,624.85 | 89,371.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,987.94 | 106,585.10 | 80,674.94 | 24,748.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,047.66 | 50,668.26 | 33,842.44 | 14,136.01 | |
| 支付的各项税费 | 48,574.82 | 33,432.52 | 21,027.93 | 9,561.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,254.60 | 107,450.11 | 69,228.80 | 40,983.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 403,865.02 | 298,135.99 | 204,774.11 | 89,429.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,138.73 | 6,905.54 | -24,149.26 | -57.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 287.23 | 287.23 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,129.59 | 3,843.32 | 2,532.37 | 886.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.05 | 183.65 | 82.64 | 54.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,368.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 387,885.16 | 151,600.00 | 192,000.00 | 81,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 398,879.33 | 155,914.20 | 194,615.01 | 81,941.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,145.66 | 16,205.43 | 9,247.67 | 4,735.08 | |
| 投资所支付的现金 | 16,137.80 | 3,000.00 | -- | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 337,214.10 | 114,200.00 | 159,600.00 | 49,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 376,497.56 | 133,405.43 | 168,847.67 | 54,635.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,381.77 | 22,508.77 | 25,767.34 | 27,306.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,700.00 | 7,800.00 | 2,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,700.00 | 7,800.00 | 2,900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,218.00 | 7,250.00 | 3,250.00 | 1,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,563.46 | 33,444.61 | 31,911.14 | 7,573.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,855.93 | 17,655.72 | 16,825.90 | 6,832.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,781.46 | 40,694.61 | 35,161.14 | 8,823.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,081.46 | -32,894.61 | -32,261.14 | -8,823.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.01 | -80.30 | -36.12 | -2.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,320.03 | -3,560.60 | -30,679.18 | 18,422.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,709.23 | 111,709.23 | 111,709.23 | 111,709.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,029.26 | 108,148.63 | 81,030.05 | 130,131.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,761.18 | -- | 42,560.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,571.68 | -- | 248.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,503.98 | -- | 3,732.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 991.94 | -- | 518.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.79 | -- | 125.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 840.87 | -- | 25.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 263.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 617.03 | -- | 152.92 | -- | |
| 投资损失 | 5,199.77 | -- | 2,241.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,738.46 | -- | 72.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -115,687.48 | -- | -98,636.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,507.32 | -- | -5,717.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,040.22 | -- | 30,526.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,138.73 | -- | -24,149.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,029.26 | -- | 81,030.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,709.23 | -- | 111,709.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,320.03 | -- | -30,679.18 | -- | |
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