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| 长春高新(000661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,777.82 | 507,766.60 | 325,202.78 | 162,109.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,775.62 | 37,229.08 | 19,986.55 | 6,829.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 747,553.44 | 544,995.69 | 345,189.32 | 168,938.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,503.34 | 71,900.57 | 44,815.22 | 19,312.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,243.21 | 85,428.85 | 60,476.29 | 30,622.02 | |
| 支付的各项税费 | 92,732.70 | 58,100.77 | 35,829.91 | 14,075.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 218,607.12 | 171,941.85 | 119,149.33 | 43,088.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 554,086.37 | 387,372.04 | 260,270.75 | 107,098.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,467.07 | 157,623.65 | 84,918.57 | 61,840.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,493.29 | 1,818.11 | 1,841.51 | 1,034.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 464.88 | 121.61 | 73.50 | 9.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 192,400.00 | 127,500.00 | 127,500.00 | 59,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,358.17 | 129,439.73 | 129,415.02 | 60,544.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,486.16 | 54,400.44 | 40,681.42 | 15,179.70 | |
| 投资所支付的现金 | 38,540.11 | 33,571.00 | 33,571.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 153,302.81 | 115,402.81 | 68,002.81 | 68,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 276,329.07 | 203,374.24 | 142,255.22 | 83,179.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,970.90 | -73,934.51 | -12,840.21 | -22,635.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,499.91 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,646.54 | 9,506.65 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,146.45 | 9,506.65 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,568.00 | 21,500.00 | 12,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,176.13 | 45,809.30 | 45,517.25 | 27,247.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,299.72 | 34,597.19 | 34,285.72 | 26,980.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,744.13 | 67,309.30 | 58,017.25 | 30,247.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,402.32 | -57,802.66 | -53,017.25 | -27,247.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.06 | 27.43 | 8.09 | -6.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 182,912.55 | 25,913.91 | 19,069.20 | 11,950.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,344.15 | 186,344.15 | 186,344.15 | 186,344.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 369,256.69 | 212,258.05 | 205,413.34 | 198,294.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 234,918.33 | -- | 101,251.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,107.82 | -- | 840.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,903.45 | -- | 5,604.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,362.89 | -- | 1,105.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 509.12 | -- | 163.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.29 | -- | -1,515.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,010.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -451.12 | -- | -17.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 461.39 | -- | 780.81 | -- | |
| 投资损失 | -4,651.18 | -- | -1,711.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,107.91 | -- | -1,392.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.93 | -- | -4.30 | -- | |
| 存货的减少 | 7,456.61 | -- | 4,149.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,043.61 | -- | -20,773.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,039.15 | -- | -3,564.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 193,467.07 | -- | 84,918.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 369,256.69 | -- | 205,413.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,344.15 | -- | 186,344.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 182,912.55 | -- | 19,069.20 | -- | |
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