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恒天海龙(000677) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,525.79 | 18,010.46 | 21,694.95 | 11,960.22 | |
交易性金融资产 | 131.50 | 115.30 | 115.30 | 115.30 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,407.18 | 4,757.99 | 3,579.53 | 8,237.54 | |
应收账款 | 14,780.22 | 14,310.54 | 15,902.27 | 13,709.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,001.81 | 6,890.56 | 9,440.02 | 5,488.03 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,103.04 | 17,292.34 | 17,572.80 | 16,242.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,997.41 | 18,891.91 | 16,804.37 | 18,168.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 76,946.96 | 80,269.09 | 85,109.24 | 73,921.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 110.00 | 110.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 110.00 | 110.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,197.72 | 14,531.95 | 6,921.18 | 5,710.08 | |
工程物资 | 120.16 | 208.23 | 399.08 | 163.57 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 186,069.70 | 176,171.74 | 182,446.40 | 186,527.64 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 30,474.58 | 30,742.76 | 31,014.47 | 31,287.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 3,613.80 | 3,643.93 | 3,854.20 | 3,822.40 | |
其他非流动资产 | 1,750.91 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 224,336.87 | 225,408.61 | 224,745.34 | 227,620.77 | |
资产总计 | 301,283.83 | 305,677.70 | 309,854.58 | 301,542.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 85,370.00 | 84,761.00 | 84,761.00 | 88,109.78 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 237.90 | 2,951.96 | 3,206.89 | 492.71 | |
应付账款 | 31,021.76 | 23,004.50 | 20,062.68 | 19,221.67 | |
预收款项 | 2,007.81 | 1,983.36 | 1,451.27 | 2,149.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,052.87 | 2,306.67 | 2,177.61 | 2,374.55 | |
应交税费 | 29.25 | -201.37 | -176.49 | 375.88 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 91,033.63 | 134,647.86 | 135,478.32 | 140,464.42 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 215,253.22 | 249,453.97 | 246,961.29 | 253,188.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,321.97 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 21,640.74 | 25,419.11 | 25,414.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,236.43 | 1,245.46 | 1,255.03 | 1,264.72 | |
长期递延收益 | 5,025.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 3,279.54 | 3,279.54 | 5,110.00 | |
非流动负债合计 | 29,224.14 | 29,944.11 | 29,948.56 | 6,374.72 | |
负债合计 | 244,477.35 | 279,398.08 | 276,909.85 | 259,563.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,397.79 | 86,397.79 | 86,397.79 | 86,397.79 | |
资本公积 | 69,768.83 | 57,837.42 | 57,837.31 | 57,837.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,258.82 | 21,258.82 | 21,258.82 | 21,258.82 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -156,300.78 | -139,222.50 | -132,557.32 | -123,523.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 21,124.67 | 26,271.54 | 32,936.61 | 41,970.88 | |
少数股东权益 | 35,681.81 | 8.08 | 8.12 | 8.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 56,806.48 | 26,279.62 | 32,944.73 | 41,979.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,283.83 | 305,677.70 | 309,854.58 | 301,542.19 |
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