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| 恒天海龙(000677) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,499.32 | 10,617.51 | 8,553.40 | 8,857.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,445.36 | -- | 13,643.48 | -- | |
| 应收票据 | 3,122.48 | 1,895.62 | 1,114.62 | 1,803.47 | |
| 应收账款 | 10,322.87 | 12,461.43 | 12,528.86 | 10,932.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,411.50 | 1,659.63 | 1,383.74 | 798.68 | |
| 其他应收款(合计) | 187.97 | -- | 1,625.27 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 187.97 | 1,001.53 | 1,625.27 | 439.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,831.62 | 4,578.98 | 4,739.47 | 6,172.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 477.08 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 32,852.85 | 32,214.70 | 29,945.35 | 29,003.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 47.55 | -- | |
| 在建工程 | -- | 271.94 | 21.53 | 15.13 | |
| 工程物资 | -- | 26.02 | 26.02 | 26.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,092.43 | -- | 43,509.81 | -- | |
| 固定资产净额 | 42,092.43 | 42,395.85 | 43,509.81 | 44,771.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,720.39 | 8,787.79 | 8,858.00 | 8,991.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 662.92 | 571.20 | 571.20 | 571.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,585.74 | 52,162.79 | 53,096.57 | 54,485.75 | |
| 资产总计 | 84,438.59 | 84,377.49 | 83,041.92 | 83,489.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,380.00 | 5,380.00 | 5,380.00 | 5,380.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,934.29 | -- | 4,153.74 | -- | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,934.29 | 3,672.84 | 4,153.74 | 4,565.95 | |
| 预收款项 | 218.30 | 259.08 | 212.43 | 220.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,278.55 | 721.70 | 768.25 | 770.23 | |
| 应交税费 | 281.76 | 192.48 | 455.25 | -29.16 | |
| 其他应付款(合计) | 5,581.91 | -- | 5,867.88 | -- | |
| 应付利息 | -- | 172.47 | 75.22 | 37.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,581.91 | 6,454.49 | 5,792.66 | 6,276.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,674.81 | 17,853.05 | 16,837.56 | 17,222.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 369.06 | 872.26 | 902.83 | 926.04 | |
| 递延所得税负债 | 1,160.96 | 1,170.08 | 1,179.62 | 1,198.69 | |
| 长期递延收益 | 920.44 | 982.72 | 982.72 | 982.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,450.46 | 3,025.05 | 3,065.16 | 3,107.45 | |
| 负债合计 | 20,125.27 | 20,878.11 | 19,902.72 | 20,330.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,397.79 | 86,397.79 | 86,397.79 | 86,397.79 | |
| 资本公积 | 69,768.83 | 69,768.83 | 69,768.83 | 69,768.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,258.82 | 21,258.82 | 21,258.82 | 21,258.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -150,372.13 | -150,702.95 | -150,737.71 | -150,616.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 27,053.32 | 26,722.49 | 26,687.74 | 26,808.49 | |
| 少数股东权益 | 37,260.00 | 36,776.89 | 36,451.46 | 36,350.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,313.32 | 63,499.38 | 63,139.20 | 63,158.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,438.59 | 84,377.49 | 83,041.92 | 83,489.04 | |
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