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| 恒天海龙(000677) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,234.70 | 32,927.03 | 27,121.38 | 27,399.73 | 23,448.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,560.06 | 25,391.28 | 21,491.77 | 21,598.31 | 24,044.56 |
| 应收票据 | 2,528.72 | 2,227.65 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 25,031.34 | 23,163.64 | 21,491.77 | 21,598.31 | 24,044.56 |
| 应收款项融资 | 3,883.25 | 4,238.31 | 4,628.57 | 7,478.64 | 6,973.48 |
| 预付款项 | 4,195.99 | 5,688.28 | 4,204.20 | 3,749.14 | 4,200.51 |
| 其他应收款(合计) | 98.86 | 134.42 | 161.52 | 112.55 | 115.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 134.42 | -- | 112.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,194.80 | 9,659.18 | 9,562.50 | 10,187.76 | 10,943.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 271.33 | 298.34 | 251.60 | 629.75 | 299.33 |
| 流动资产合计 | 86,438.99 | 78,336.84 | 67,421.53 | 71,155.88 | 70,024.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 52.11 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 34,778.06 | 35,567.47 | 35,785.22 | 36,589.25 | 35,952.82 |
| 固定资产净额 | -- | 35,567.47 | -- | 36,589.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,010.57 | 7,070.86 | 7,131.15 | 7,191.43 | 7,231.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,477.13 | 1,477.13 | 1,477.13 | 1,477.13 | 1,446.14 |
| 其他非流动资产 | 18.01 | 17.41 | 233.01 | 233.01 | -- |
| 非流动资产合计 | 43,393.78 | 44,242.88 | 44,736.51 | 45,600.83 | 44,792.87 |
| 资产总计 | 129,832.77 | 122,579.72 | 112,158.04 | 116,756.70 | 114,817.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 5,300.00 | 5,050.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,365.44 | 13,244.31 | 1,886.96 | 2,368.80 | 2,036.44 |
| 应付票据 | 11,274.41 | 6,271.76 | -- | 51.00 | -- |
| 应付账款 | 6,091.02 | 6,972.55 | 1,886.96 | 2,317.80 | 2,036.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,060.11 | 4,145.46 | 3,718.15 | 5,271.60 | 3,683.91 |
| 应交税费 | 1,542.59 | 1,556.93 | 1,547.89 | 1,415.20 | 1,443.64 |
| 其他应付款(合计) | 3,891.99 | 3,931.75 | 4,004.60 | 3,584.86 | 5,300.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,931.75 | -- | 3,584.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 31.52 | 20.16 | 18.00 | 17.05 | 15.15 |
| 流动负债合计 | 27,606.05 | 23,330.45 | 11,688.41 | 18,389.42 | 18,359.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,933.00 | 2,946.43 | 2,959.86 | 2,973.29 | 2,743.41 |
| 长期递延收益 | 741.86 | 741.86 | 741.86 | 741.86 | 821.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,674.86 | 3,688.29 | 3,701.72 | 3,715.15 | 3,565.29 |
| 负债合计 | 31,280.91 | 27,018.74 | 15,390.13 | 22,104.57 | 21,925.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,397.79 | 86,397.79 | 86,397.79 | 86,397.79 | 86,397.79 |
| 资本公积 | 69,768.83 | 69,768.83 | 69,768.83 | 69,768.83 | 69,768.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,258.82 | 21,258.82 | 21,258.82 | 21,258.82 | 21,258.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -131,960.81 | -133,436.64 | -135,000.19 | -135,944.10 | -136,655.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,464.64 | 43,988.80 | 42,425.26 | 41,481.34 | 40,769.70 |
| 少数股东权益 | 53,087.21 | 51,572.18 | 54,342.65 | 53,170.79 | 52,122.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,551.85 | 95,560.98 | 96,767.91 | 94,652.13 | 92,892.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,832.77 | 122,579.72 | 112,158.04 | 116,756.70 | 114,817.50 |
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