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| 恒天海龙(000677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,271.42 | 16,097.83 | 66,462.99 | 49,235.49 | 33,706.77 |
| 收到的税费返还 | 1,159.10 | 495.35 | 1,753.66 | 1,466.01 | 1,161.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 232.33 | 108.25 | 881.08 | 713.93 | 611.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,662.84 | 16,701.43 | 69,097.73 | 51,415.43 | 35,480.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,004.48 | 6,070.43 | 36,370.40 | 26,203.65 | 16,718.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,930.98 | 4,763.30 | 15,835.50 | 11,265.29 | 7,736.69 |
| 支付的各项税费 | 2,527.20 | 1,488.00 | 5,121.81 | 4,212.71 | 2,791.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 908.73 | 430.21 | 1,435.20 | 2,322.58 | 1,402.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,371.40 | 12,751.94 | 58,762.92 | 44,004.23 | 28,649.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,291.44 | 3,949.49 | 10,334.81 | 7,411.20 | 6,831.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.42 | 89.42 | 36.00 | 21.85 | 21.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 89.42 | 89.42 | 36.00 | 21.85 | 21.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 821.82 | 368.90 | 239.27 | 104.45 | 57.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 821.82 | 368.90 | 239.27 | 104.45 | 57.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -732.40 | -279.48 | -203.28 | -82.60 | -35.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,329.96 | 2,600.00 | 72.08 | 72.08 | 72.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 72.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,329.96 | 2,600.00 | 5,444.08 | 5,372.08 | 5,372.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,329.96 | -2,600.00 | -5,444.08 | -5,372.08 | -5,372.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 265.85 | 113.56 | 197.17 | 95.98 | 29.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,494.92 | 1,183.57 | 4,884.63 | 2,052.50 | 1,452.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,283.69 | 32,284.35 | 27,399.06 | 27,399.06 | 27,399.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,778.61 | 33,467.93 | 32,283.69 | 29,451.56 | 28,851.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,323.84 | -- | 9,901.55 | -- | 5,238.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 345.50 | -- | 424.32 | -- | 48.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,180.11 | -- | 3,030.04 | -- | 1,614.88 |
| 无形资产摊销 | 14.52 | -- | 241.50 | -- | 120.57 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.13 | -- | 5.31 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -33.27 | -- | 55.44 | -- | 6.01 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -459.33 | -- | -125.09 | -- | -32.82 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 86.01 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -51.65 | -- | -- |
| 存货的减少 | 56.90 | -- | -2,959.44 | -- | 528.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,154.16 | -- | -10,493.27 | -- | -2,579.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,963.57 | -- | 10,257.87 | -- | 1,885.98 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -80.02 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,291.44 | -- | 10,334.81 | -- | 6,831.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,778.61 | -- | 32,283.69 | -- | 28,851.85 |
| 现金的期初余额 | 32,283.69 | -- | 27,399.06 | -- | 27,399.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,494.92 | -- | 4,884.63 | -- | 1,452.79 |
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