上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 山东海龙(000677) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,905,403,592 | 984,343,863 | 3,876,063,224 | 2,784,885,441 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,100,984 | 6,397,160 | 61,771,278 | 58,563,307 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,928,526,546 | 993,883,315 | 3,957,076,368 | 2,861,445,378 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,608,245,317 | 836,390,818 | 3,100,322,098 | 2,415,584,783 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,013,486 | 53,191,482 | 177,620,970 | 105,932,461 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 143,077,312 | 50,870,437 | 240,953,564 | 155,048,416 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,227,035 | 33,010,691 | 103,766,724 | 83,096,693 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,888,563,150 | 973,463,428 | 3,622,663,356 | 2,759,662,352 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,963,397 | 20,419,888 | 334,413,012 | 101,783,026 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 422,781 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 422,781 | 2,171,267 | 940,188 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 27,620,820 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 422,781 | 422,781 | 29,792,087 | 940,188 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 254,745,755 | 110,548,585 | 494,692,458 | 187,808,105 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 35,990,133 | 66,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 254,745,755 | 110,548,585 | 553,682,591 | 253,808,105 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,322,974 | -110,125,804 | -523,890,504 | -252,867,917 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 733,400,000 | 190,600,000 | 2,235,870,373 | 702,370,470 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 733,400,000 | 190,600,000 | 2,604,993,066 | 702,370,470 |
| 偿还债务所支付的现金 | 415,320,000 | 161,700,000 | 2,162,320,667 | 495,353,384 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 15,200,000 | 3,635,412 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 505,396,872 | 211,404,969 | 2,327,208,566 | 593,422,725 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228,003,128 | -20,804,969 | 277,784,500 | 108,947,746 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -545,886 | -343,828 | 0 | 912,967 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,097,665 | -110,854,714 | 88,307,008 | -41,224,179 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 60,478,841 | 0 | 276,353,586 | 0 |
| 少数股东损益 | 248,718 | 0 | 424,692 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -2,339,815 | 0 | 11,485,983 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 67,299,645 | 0 | 124,492,756 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,503,361 | 0 | 5,391,849 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,177 | 0 | 28,353 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -67,060 | 0 | 333,405 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 69,671,805 | 0 | 155,944,672 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -9,727,117 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -181,761,849 | 0 | -10,738,739 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -164,177,337 | 0 | -69,638,678 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 188,648,466 | 0 | -149,691,263 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 39,963,397 | 20,419,888 | 334,413,012 | 101,783,026 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 446,454,673 | 0 | 433,357,008 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 433,357,008 | 0 | 345,050,000 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,097,665 | -110,854,714 | 88,307,008 | -41,224,179 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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