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| 恒天海龙(000677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,235.49 | 33,706.77 | 17,098.93 | 67,460.09 | 51,028.15 |
| 收到的税费返还 | 1,466.01 | 1,161.99 | 731.25 | 2,168.93 | 1,503.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 713.93 | 611.42 | 454.42 | 384.51 | 340.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,415.43 | 35,480.18 | 18,284.60 | 70,013.53 | 52,872.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,203.65 | 16,718.54 | 5,696.56 | 37,858.51 | 26,672.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,265.29 | 7,736.69 | 4,689.73 | 14,235.25 | 9,948.54 |
| 支付的各项税费 | 4,212.71 | 2,791.57 | 1,360.07 | 6,007.34 | 5,232.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,322.58 | 1,402.26 | 1,374.22 | 2,142.72 | 5,273.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,004.23 | 28,649.06 | 13,120.58 | 60,243.82 | 47,127.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,411.20 | 6,831.12 | 5,164.01 | 9,769.71 | 5,744.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.23 | 4.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.85 | 21.85 | 19.00 | 17.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21.85 | 21.85 | 19.00 | 21.88 | 4.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104.45 | 57.59 | 2.09 | 604.23 | 433.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104.45 | 57.59 | 2.09 | 604.23 | 433.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82.60 | -35.74 | 16.91 | -582.35 | -429.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,300.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5,300.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,100.00 | 4,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72.08 | 72.08 | 72.08 | 288.14 | 219.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,372.08 | 5,372.08 | 5,372.08 | 5,388.14 | 4,269.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,372.08 | -5,372.08 | -5,372.08 | -88.14 | -269.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.98 | 29.49 | -87.19 | 101.12 | 139.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,052.50 | 1,452.79 | -278.35 | 9,200.34 | 5,185.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,399.06 | 27,399.06 | 27,399.73 | 18,198.72 | 18,263.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,451.56 | 28,851.85 | 27,121.38 | 27,399.06 | 23,448.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,238.81 | -- | 10,313.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 48.48 | -- | 317.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,614.88 | -- | 3,172.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 120.57 | -- | 221.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.01 | -- | -16.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -32.82 | -- | -680.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -4.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -30.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 189.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 528.58 | -- | 1,258.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,579.37 | -- | -4,590.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,885.98 | -- | -375.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,831.12 | -- | 9,769.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,851.85 | -- | 27,399.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,399.06 | -- | 18,198.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,452.79 | -- | 9,200.34 | -- |
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