| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,803.41 | 35,436.93 | 21,777.75 | 9,113.82 |
| 收到的税费返还 | 2,558.28 | 2,047.84 | 1,565.24 | 816.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 396.19 | 5,380.11 | 3,227.26 | 380.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,757.88 | 42,864.88 | 26,570.25 | 10,311.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,445.04 | 24,576.02 | 16,806.32 | 6,693.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,508.25 | 6,329.15 | 4,418.78 | 1,998.00 |
| 支付的各项税费 | 1,574.21 | 1,338.33 | 1,038.08 | 470.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,108.64 | 4,436.62 | 3,374.83 | 130.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,636.14 | 36,680.12 | 25,638.02 | 9,292.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,121.74 | 6,184.76 | 932.23 | 1,018.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.82 | 43.82 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43.82 | 43.82 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 434.72 | 519.51 | 469.02 | 365.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 434.72 | 519.51 | 469.02 | 365.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390.90 | -475.70 | -469.02 | -365.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,775.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 3,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,775.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 3,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,137.00 | 6,137.00 | 6,137.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 422.89 | 326.42 | 236.18 | 87.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,059.89 | 6,463.42 | 6,373.18 | 3,087.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,284.89 | 736.58 | 826.82 | 112.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.07 | 149.96 | -147.26 | -131.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,583.02 | 6,595.61 | 1,142.77 | 634.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,197.22 | 2,197.22 | 2,197.22 | 2,197.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,780.24 | 8,792.82 | 3,339.98 | 2,831.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,798.04 | -- | 770.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 540.28 | -- | 1,309.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,278.06 | -- | 2,630.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 268.77 | -- | 139.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.56 | -- | 2.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | 13.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 748.61 | -- | 327.41 | -- |
| 投资损失 | -43.82 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -117.43 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 330.42 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,062.84 | -- | -720.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 846.13 | -- | -2,184.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,599.89 | -- | -1,342.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,121.74 | -- | 932.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,780.24 | -- | 3,339.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,197.22 | -- | 2,197.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,583.02 | -- | 1,142.77 | -- |
每日必读
发行与分配