报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,511.54 | 30,803.03 | 24,114.90 | 11,762.07 |
收到的税费返还 | 2,005.17 | 1,516.85 | 1,387.35 | 733.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 397.89 | 5,938.90 | 1,132.45 | 398.96 |
经营活动现金流入小计 | 50,914.60 | 38,258.77 | 26,634.70 | 12,894.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,802.83 | 24,258.60 | 15,901.95 | 7,282.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,650.18 | 6,723.94 | 4,462.35 | 1,988.80 |
支付的各项税费 | 1,759.51 | 1,710.74 | 1,258.25 | 286.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,837.63 | 3,111.12 | 1,926.87 | 930.76 |
经营活动现金流出小计 | 46,050.14 | 35,804.39 | 23,549.42 | 10,488.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,864.46 | 2,454.38 | 3,085.28 | 2,405.19 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 40.45 | 40.45 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.43 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42.87 | 40.45 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 283.68 | 209.51 | 127.18 | 117.68 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 283.68 | 209.51 | 127.18 | 117.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -240.81 | -169.06 | -127.18 | -117.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235.00 | 183.33 | 122.00 | 64.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,235.00 | 4,183.33 | 4,122.00 | 2,064.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -235.00 | -183.33 | -122.00 | -64.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262.67 | -56.39 | 102.03 | -43.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,125.99 | 2,045.60 | 2,938.13 | 2,180.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,780.24 | 6,780.24 | 6,780.24 | 6,780.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,906.22 | 8,825.83 | 9,718.37 | 8,960.55 |
附注 |
净利润 | 1,671.88 | -- | 550.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -326.65 | -- | -179.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,854.82 | -- | 2,504.25 | -- |
无形资产摊销 | 241.36 | -- | 120.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 5.16 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 506.53 | -- | 176.66 | -- |
投资损失 | -40.45 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -117.98 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -66.84 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 635.79 | -- | 1,187.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -460.53 | -- | 267.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,038.63 | -- | -1,542.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,864.46 | -- | 3,085.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,906.22 | -- | 9,718.37 | -- |
现金的期初余额 | 6,780.24 | -- | 6,780.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,125.99 | -- | 2,938.13 | -- |