报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,294.03 | 25,452.88 | 14,054.38 | 6,422.21 |
收到的税费返还 | 1,185.28 | 853.82 | 765.15 | 361.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,782.72 | 7,053.21 | 4,082.08 | 2,612.76 |
经营活动现金流入小计 | 110,262.02 | 33,359.90 | 18,901.61 | 9,396.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,655.55 | 20,886.84 | 14,709.12 | 5,673.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,325.75 | 3,987.52 | 2,607.21 | 1,366.35 |
支付的各项税费 | 822.06 | 531.95 | 322.55 | 167.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,185.47 | 6,513.46 | 1,869.02 | 2,650.82 |
经营活动现金流出小计 | 109,988.84 | 31,919.77 | 19,507.91 | 9,857.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 273.18 | 1,440.13 | -606.29 | -461.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 15.35 | 15.35 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 661.84 | 119.68 | 98.15 | 0.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 661.84 | 119.68 | 98.15 | 0.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -646.49 | -104.33 | -98.15 | -0.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,380.00 | 5,380.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,380.00 | 5,380.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,380.00 | 5,380.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 246.51 | 185.35 | 126.35 | 53.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,626.51 | 5,565.35 | 2,126.35 | 2,053.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -246.51 | -185.35 | -126.35 | -53.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 678.68 | 155.30 | 72.45 | 60.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58.86 | 1,305.76 | -758.35 | -454.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,306.75 | 9,311.75 | 9,306.75 | 9,311.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,365.60 | 10,617.51 | 8,548.40 | 8,857.25 |
附注 |
净利润 | 1,626.59 | -- | 452.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 640.78 | -- | 140.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,527.05 | -- | 2,262.02 | -- |
无形资产摊销 | 278.05 | -- | 140.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -300.25 | -- | 131.34 | -- |
投资损失 | -15.35 | -- | -0.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -91.72 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -37.73 | -- | -19.08 | -- |
存货的减少 | -448.48 | -- | 925.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,389.60 | -- | -4,421.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | 483.84 | -- | -217.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 273.18 | -- | -606.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,365.60 | -- | 8,548.40 | -- |
现金的期初余额 | 9,306.75 | -- | 9,306.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 58.86 | -- | -758.35 | -- |