| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,011.61 | 192,006.67 | 119,169.81 | 53,699.13 |
| 收到的税费返还 | 1,539.78 | 1,292.95 | 1,142.10 | 560.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,014.20 | 4,029.08 | 3,052.23 | 1,460.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,565.59 | 197,328.70 | 123,364.14 | 55,719.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,538.45 | 167,529.31 | 101,830.00 | 49,439.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,241.85 | 18,760.62 | 11,533.11 | 6,765.45 |
| 支付的各项税费 | 4,829.47 | 3,836.02 | 1,926.34 | 726.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,768.66 | 3,588.89 | 2,366.69 | 1,162.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,378.43 | 193,714.84 | 117,656.14 | 58,094.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,187.16 | 3,613.86 | 5,708.00 | -2,374.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 150.76 | 150.76 | 150.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.38 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.79 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 171.17 | 150.76 | 150.76 | 150.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,424.61 | 6,067.69 | 3,509.80 | 1,935.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,846.58 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,271.19 | 6,067.69 | 3,509.80 | 1,935.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,100.02 | -5,916.93 | -3,359.04 | -1,784.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,780.00 | 36,480.00 | 17,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,717.96 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,497.96 | 36,480.00 | 17,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,370.00 | 15,460.00 | 4,500.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,348.59 | 3,652.54 | 2,446.01 | 1,207.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,532.82 | 20,693.09 | 17,329.58 | 870.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,251.41 | 39,805.63 | 24,275.59 | 3,078.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,246.55 | -3,325.63 | -7,275.59 | -1,078.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 642.92 | 274.32 | 2.34 | 10.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,023.39 | -5,354.38 | -4,924.29 | -5,226.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,330.14 | 20,330.14 | 20,330.14 | 20,330.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,306.75 | 14,975.76 | 15,405.85 | 15,104.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,880.25 | -- | -17,484.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,712.66 | -- | 2,421.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,884.70 | -- | 9,207.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,015.03 | -- | 535.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 31.50 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,463.67 | -- | 5,283.59 | -- |
| 投资损失 | -60.38 | -- | -19.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 528.22 | -- | 54.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -37.73 | -- | -17.95 | -- |
| 存货的减少 | 5,597.48 | -- | 289.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,838.81 | -- | 2,847.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,029.22 | -- | 2,589.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -37,615.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,187.16 | -- | 5,708.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,306.75 | -- | 15,405.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,330.14 | -- | 20,330.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,023.39 | -- | -4,924.29 | -- |
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