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| 恒天海龙(000677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,586.16 | 154,382.90 | 100,984.37 | 56,175.21 | |
| 收到的税费返还 | 1,128.38 | 961.26 | 701.46 | 509.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.13 | 1,768.56 | 1,315.92 | 1,035.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,698.66 | 157,112.73 | 103,001.75 | 57,719.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,203.57 | 134,456.68 | 89,787.32 | 52,378.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,517.53 | 18,410.47 | 11,628.21 | 6,133.13 | |
| 支付的各项税费 | 4,307.73 | 3,625.73 | 2,818.31 | 1,309.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,324.27 | 2,989.23 | 2,086.39 | 1,072.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,353.10 | 159,482.11 | 106,320.23 | 60,893.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,345.56 | -2,369.39 | -3,318.47 | -3,173.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.68 | 33.39 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.00 | 122.39 | 122.39 | 120.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64.68 | 155.78 | 122.39 | 120.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,687.80 | 6,939.04 | 4,167.88 | 494.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,687.80 | 6,944.04 | 4,167.88 | 494.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,623.12 | -6,788.25 | -4,045.49 | -373.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,170.00 | 18,580.00 | 9,800.00 | 7,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,247.26 | 23,150.00 | 23,150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,417.26 | 41,730.00 | 32,950.00 | 7,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,970.00 | 37,989.00 | 29,209.00 | 21,860.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,492.31 | 6,981.25 | 5,603.55 | 1,300.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,059.15 | 465.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,521.46 | 45,435.36 | 34,812.55 | 23,161.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,104.20 | -3,705.36 | -1,862.55 | -15,361.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.85 | 4.70 | 52.71 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,538.61 | -12,858.29 | -9,173.81 | -18,908.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,868.75 | 30,868.75 | 30,868.75 | 30,868.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,330.14 | 18,010.46 | 21,694.95 | 11,960.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,961.36 | -- | -19,217.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,669.63 | -- | -205.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,604.31 | -- | 8,594.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,083.32 | -- | 543.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.94 | -- | 110.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,116.78 | -- | 4,311.73 | -- | |
| 投资损失 | -6.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 231.50 | -- | 8.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.73 | -- | -19.13 | -- | |
| 存货的减少 | 231.52 | -- | 7,104.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,235.10 | -- | 26,494.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,914.91 | -- | -31,044.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,345.56 | -- | -3,318.47 | -- | |
| 债务转为资本 | 47,605.26 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 28,613.77 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,330.14 | -- | 21,694.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,868.75 | -- | 30,868.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,538.61 | -- | -9,173.81 | -- | |
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