报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,107.41 | 52,250.08 | 31,437.55 | 15,121.05 |
收到的税费返还 | 1,643.28 | 1,367.24 | 833.36 | 495.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,743.77 | 372.90 | 266.67 | 37.42 |
经营活动现金流入小计 | 73,494.47 | 53,990.22 | 32,537.59 | 15,653.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,575.09 | 31,804.22 | 19,714.24 | 7,625.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,033.80 | 9,514.93 | 5,932.59 | 3,075.91 |
支付的各项税费 | 5,230.18 | 3,547.94 | 1,978.57 | 854.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,515.71 | 3,303.47 | 2,053.14 | 736.46 |
经营活动现金流出小计 | 65,354.78 | 48,170.57 | 29,678.54 | 12,291.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,139.69 | 5,819.66 | 2,859.05 | 3,362.13 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,160.72 | 866.96 | 274.59 | 168.59 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,160.72 | 866.96 | 274.59 | 168.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,145.55 | -851.80 | -259.42 | -168.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 610.82 | 182.00 | 120.67 | 63.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,610.82 | 4,182.00 | 4,120.67 | 2,063.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 489.18 | -182.00 | -120.67 | -2,063.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190.82 | -100.13 | -52.83 | 2.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,292.50 | 4,685.73 | 2,426.14 | 1,132.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,906.22 | 10,990.98 | 10,906.22 | 10,990.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,198.72 | 15,676.71 | 13,332.36 | 12,123.82 |
附注 |
净利润 | 15,505.72 | -- | 6,250.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,505.78 | -- | 397.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,693.22 | -- | 2,289.15 | -- |
无形资产摊销 | 241.36 | -- | 120.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.83 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 198.05 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 730.96 | -- | 173.49 | -- |
投资损失 | -15.17 | -- | -15.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -446.05 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 749.39 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,125.61 | -- | -2,796.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,672.60 | -- | -6,812.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,636.83 | -- | 3,251.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,139.69 | -- | 2,859.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,198.72 | -- | 13,332.36 | -- |
现金的期初余额 | 10,906.22 | -- | 10,906.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,292.50 | -- | 2,426.14 | -- |