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| 恒天海龙(000677) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,280.24 | 8,792.82 | 3,339.98 | 2,831.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,718.75 | 17,564.95 | 18,109.19 | 19,202.84 | |
| 应收票据 | -- | 1,819.15 | 1,371.66 | 845.12 | |
| 应收账款 | 12,718.75 | 15,745.80 | 16,737.53 | 18,357.71 | |
| 应收款项融资 | 3,809.18 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,397.18 | 2,629.71 | 2,538.85 | 2,588.20 | |
| 其他应收款(合计) | 117.88 | 174.67 | 603.39 | 331.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 117.88 | -- | 603.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,189.30 | 8,173.00 | 8,381.18 | 9,019.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 270.04 | 374.40 | 315.33 | 410.18 | |
| 流动资产合计 | 34,782.57 | 37,709.56 | 33,287.92 | 34,382.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 110.00 | 110.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,519.06 | 43,442.27 | 44,435.99 | 45,130.66 | |
| 固定资产净额 | 42,519.06 | -- | 44,435.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,895.52 | 7,955.76 | 8,025.27 | 8,094.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 886.58 | 769.15 | 769.15 | 769.15 | |
| 其他非流动资产 | 183.89 | 13.64 | 49.40 | 225.29 | |
| 非流动资产合计 | 51,595.05 | 52,290.81 | 53,389.81 | 54,329.88 | |
| 资产总计 | 86,377.62 | 90,000.37 | 86,677.73 | 88,712.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,736.44 | 5,299.50 | 5,129.32 | 8,195.58 | |
| 应付票据 | 500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 3,236.44 | 3,799.50 | 4,129.32 | -- | |
| 预收款项 | 774.12 | 368.73 | 569.54 | 294.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,873.06 | 1,300.72 | 1,133.14 | 1,285.11 | |
| 应交税费 | 1,127.56 | 1,196.70 | 967.22 | 1,092.23 | |
| 其他应付款(合计) | 4,308.36 | 6,357.93 | 3,846.10 | 4,080.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,308.36 | -- | 3,846.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,937.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,819.55 | 20,523.58 | 17,645.32 | 20,084.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,101.15 | 1,723.56 | 1,739.28 | 1,755.00 | |
| 长期递延收益 | 931.91 | 795.88 | 795.88 | 795.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,033.06 | 2,519.44 | 2,535.16 | 2,550.88 | |
| 负债合计 | 18,852.61 | 23,043.02 | 20,180.48 | 22,635.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,397.79 | 86,397.79 | 86,397.79 | 86,397.79 | |
| 资本公积 | 69,768.83 | 69,768.83 | 69,768.83 | 69,768.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,258.82 | 21,258.82 | 21,258.82 | 21,258.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -149,333.28 | -149,575.70 | -149,778.36 | -149,955.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,092.16 | 27,849.75 | 27,647.08 | 27,470.18 | |
| 少数股东权益 | 39,432.84 | 39,107.60 | 38,850.16 | 38,606.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,525.01 | 66,957.35 | 66,497.25 | 66,076.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,377.62 | 90,000.37 | 86,677.73 | 88,712.68 | |
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