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| 襄阳轴承(000678) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,390.05 | 11,912.72 | 14,971.24 | 11,661.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,240.78 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,076.80 | 9,201.07 | 7,870.65 | 8,449.35 | |
| 应收账款 | 32,163.98 | 29,127.86 | 39,034.72 | 41,033.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,954.70 | 3,140.38 | 3,495.55 | 7,071.16 | |
| 其他应收款(合计) | 2,079.67 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 66.69 | 66.36 | -- | |
| 其他应收款 | 2,079.67 | 3,762.76 | 1,298.36 | 2,925.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,889.10 | 49,659.60 | 47,556.97 | 46,485.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,482.39 | 893.65 | 1,759.97 | 1,090.92 | |
| 流动资产合计 | 114,036.69 | 107,764.73 | 116,053.82 | 118,717.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 90.95 | 91.06 | 91.19 | 91.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 380.79 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,646.91 | 782.49 | 788.46 | 777.45 | |
| 在建工程(合计) | 12,012.92 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,012.92 | 22,934.85 | 19,354.70 | 16,332.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,347.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 116,347.22 | 102,053.56 | 102,373.02 | 103,140.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,505.17 | 33,866.32 | 30,078.29 | 29,493.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 38.45 | 41.65 | 44.86 | 51.27 | |
| 递延所得税资产 | 2,100.89 | 2,132.74 | 2,172.90 | 2,106.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 166,123.29 | 161,902.66 | 154,903.42 | 151,993.17 | |
| 资产总计 | 280,159.98 | 269,667.39 | 270,957.24 | 270,710.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,442.49 | 50,582.26 | 48,158.77 | 47,671.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,564.84 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 2,000.00 | 6,963.90 | 4,963.90 | |
| 应付账款 | 52,564.84 | 40,541.79 | 43,270.33 | 43,413.43 | |
| 预收款项 | 620.01 | 1,853.26 | 1,109.14 | 3,192.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,986.14 | 4,545.92 | 3,267.80 | 3,164.79 | |
| 应交税费 | 1,317.11 | 818.99 | 1,089.91 | 2,617.68 | |
| 其他应付款(合计) | 4,255.42 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 50.97 | -- | -- | 32.37 | |
| 应付股利 | 16.85 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,187.60 | 8,733.84 | 8,431.80 | 6,993.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,697.63 | 472.52 | 859.17 | 1,207.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,883.64 | 109,548.57 | 113,150.82 | 113,256.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,627.44 | 16,014.38 | 14,577.16 | 15,007.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 737.61 | 898.49 | 1,053.61 | 1,009.94 | |
| 长期应付款(合计) | 10,939.44 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,939.44 | 7,548.42 | 6,781.07 | 6,446.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,446.23 | 1,367.53 | 1,306.59 | 1,209.32 | |
| 长期递延收益 | 4,258.36 | 3,464.23 | 3,151.01 | 3,080.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,009.07 | 29,293.05 | 26,869.44 | 26,754.59 | |
| 负债合计 | 147,892.71 | 138,841.62 | 140,020.26 | 140,011.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,961.18 | 45,961.18 | 45,961.18 | 45,961.18 | |
| 资本公积 | 77,028.10 | 77,028.10 | 77,028.10 | 77,028.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 605.62 | -157.22 | 171.54 | 85.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,349.84 | 7,349.84 | 7,349.84 | 7,349.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,814.53 | -6,264.19 | -6,505.38 | -6,666.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,130.21 | 123,917.70 | 124,005.27 | 123,758.24 | |
| 少数股东权益 | 7,137.06 | 6,908.07 | 6,931.71 | 6,941.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,267.27 | 130,825.77 | 130,936.98 | 130,699.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,159.98 | 269,667.39 | 270,957.24 | 270,710.69 | |
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