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| 襄阳轴承(000678) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,273.36 | 7,214.68 | 15,099.48 | 12,291.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,321.86 | 31,797.74 | 41,680.37 | 38,698.10 | |
| 应收票据 | 2,028.59 | 8,754.42 | 6,756.38 | 6,808.29 | |
| 应收账款 | 25,293.27 | 23,043.33 | 34,924.00 | 31,889.81 | |
| 应收款项融资 | 1,586.02 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,320.92 | 235.86 | 287.16 | 1,947.20 | |
| 其他应收款(合计) | 5,366.96 | 4,124.03 | 3,297.96 | 1,597.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,366.96 | -- | 3,297.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,454.24 | 53,248.77 | 51,200.00 | 51,438.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 464.20 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,292.48 | 1,904.00 | 2,492.19 | 2,787.07 | |
| 流动资产合计 | 102,080.04 | 98,525.08 | 114,057.16 | 108,759.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 452.85 | 441.77 | 430.97 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,490.41 | 1,506.47 | 1,508.21 | 1,520.72 | |
| 在建工程(合计) | 10,398.05 | 11,080.58 | 9,966.86 | 7,713.86 | |
| 在建工程 | 10,398.05 | -- | 9,966.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,120.11 | 114,668.67 | 116,474.47 | 117,745.38 | |
| 固定资产净额 | 122,120.11 | -- | 116,474.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,014.09 | 32,045.47 | 32,347.98 | 32,303.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12.82 | 16.02 | 19.23 | 22.43 | |
| 递延所得税资产 | 2,050.96 | 1,873.17 | 1,901.33 | 1,976.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 167,437.76 | 161,734.64 | 162,751.12 | 161,803.73 | |
| 资产总计 | 269,517.81 | 260,259.72 | 276,808.28 | 270,563.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,169.45 | 56,240.73 | 62,026.20 | 59,244.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,272.79 | 43,039.26 | 50,278.21 | 45,139.97 | |
| 应付票据 | -- | 8,700.00 | 11,717.80 | -- | |
| 应付账款 | 43,272.79 | 34,339.26 | 38,560.41 | -- | |
| 预收款项 | 427.19 | 399.00 | 283.75 | 1.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,667.99 | 2,863.01 | 3,520.09 | 3,830.09 | |
| 应交税费 | 5,990.83 | 1,700.05 | 1,839.06 | 1,942.81 | |
| 其他应付款(合计) | 6,499.28 | 5,504.14 | 5,473.44 | 7,231.76 | |
| 应付利息 | -- | 48.50 | 71.76 | 118.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 7,113.28 | |
| 其他应付款 | 6,499.28 | -- | 5,401.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,477.60 | 320.84 | 628.15 | 961.90 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 120,505.14 | 110,067.02 | 124,048.89 | 118,352.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,616.38 | 14,126.77 | 13,473.46 | 13,402.28 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 269.21 | 242.63 | 248.80 | 240.04 | |
| 长期应付款(合计) | 3,628.09 | 6,466.96 | 6,928.26 | 7,318.42 | |
| 长期应付款 | 3,628.09 | -- | 6,928.26 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,474.56 | 1,384.41 | 1,421.39 | 1,371.78 | |
| 长期递延收益 | 5,317.08 | 5,792.64 | 5,445.35 | 5,695.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,305.31 | 28,013.39 | 27,517.26 | 28,028.47 | |
| 负债合计 | 142,810.45 | 138,080.41 | 151,566.16 | 146,381.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,961.18 | 45,961.18 | 45,961.18 | 45,961.18 | |
| 资本公积 | 76,921.19 | 77,028.10 | 77,028.10 | 77,028.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 267.53 | -625.28 | -147.83 | -398.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,349.84 | 7,349.84 | 7,349.84 | 7,349.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -10,556.53 | -14,188.53 | -11,731.34 | -13,073.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,943.20 | 115,525.31 | 118,459.94 | 116,866.35 | |
| 少数股东权益 | 6,764.15 | 6,654.00 | 6,782.18 | 7,315.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,707.36 | 122,179.31 | 125,242.13 | 124,182.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,517.81 | 260,259.72 | 276,808.28 | 270,563.61 | |
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