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| 襄阳轴承(000678) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,443.39 | 9,315.15 | 9,163.19 | 12,300.41 | |
| 交易性金融资产 | 70.79 | 82.57 | 59.70 | 60.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,509.02 | 34,589.33 | 41,608.94 | 35,230.51 | |
| 应收票据 | 11,426.15 | 12,062.38 | 9,468.87 | 7,046.90 | |
| 应收账款 | 21,082.87 | 22,526.95 | 32,140.07 | 28,183.61 | |
| 应收款项融资 | 5,253.69 | 7,569.46 | 3,996.23 | 3,297.28 | |
| 预付款项 | 838.97 | 303.47 | 1,313.39 | 173.67 | |
| 其他应收款(合计) | 1,930.91 | 2,136.21 | 2,157.45 | 1,177.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,930.91 | -- | 2,157.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,369.81 | 40,809.80 | 39,978.20 | 40,955.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,372.38 | 1,421.14 | 893.97 | 1,853.96 | |
| 流动资产合计 | 99,788.95 | 96,227.14 | 99,171.07 | 95,049.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,346.23 | 1,321.97 | 1,394.98 | 1,407.86 | |
| 在建工程(合计) | 2,882.99 | 1,556.34 | 1,691.88 | 1,980.39 | |
| 在建工程 | 2,882.99 | -- | 1,691.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,409.14 | 110,403.74 | 113,462.05 | 115,067.48 | |
| 固定资产净额 | 108,409.14 | -- | 113,462.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,345.27 | 2,313.94 | 2,338.80 | 2,366.62 | |
| 无形资产 | 28,905.76 | 29,237.34 | 29,613.95 | 30,125.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,413.76 | 2,372.69 | 2,452.10 | 2,537.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 145,619.48 | 147,550.76 | 151,298.40 | 153,831.44 | |
| 资产总计 | 245,408.43 | 243,777.90 | 250,469.47 | 248,881.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,664.57 | 49,750.93 | 50,401.86 | 48,114.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,053.03 | 36,805.65 | 42,491.61 | 44,182.21 | |
| 应付票据 | 1,260.00 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 38,793.03 | 36,805.65 | 42,491.61 | 39,182.21 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,161.22 | 1,755.23 | 2,351.13 | 2,504.29 | |
| 应交税费 | 431.45 | 1,500.97 | 1,849.19 | 2,038.48 | |
| 其他应付款(合计) | 6,954.50 | 4,448.10 | 4,650.75 | 6,508.72 | |
| 应付利息 | 126.71 | -- | 119.80 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,827.79 | -- | 4,530.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,363.75 | 573.93 | 695.30 | 456.38 | |
| 其他流动负债 | 10,345.00 | 10,966.93 | 7,049.83 | 5,579.42 | |
| 流动负债合计 | 120,419.38 | 106,035.27 | 109,722.66 | 109,714.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,182.75 | 15,414.54 | 15,737.43 | 14,828.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,099.00 | 554.91 | 580.83 | 401.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | 208.73 | 243.92 | 255.31 | 248.35 | |
| 长期应付款(合计) | 2,400.88 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,785.60 | |
| 长期应付款 | 2,400.88 | -- | 2,800.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 56.61 | -- | -- | 56.61 | |
| 递延所得税负债 | 1,329.66 | 1,386.33 | 1,458.52 | 1,428.44 | |
| 长期递延收益 | 2,900.05 | 3,049.73 | 3,123.40 | 4,175.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,177.68 | 23,449.42 | 23,955.48 | 23,924.48 | |
| 负债合计 | 135,597.06 | 129,484.70 | 133,678.14 | 133,639.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,961.18 | 45,961.18 | 45,961.18 | 45,961.18 | |
| 资本公积 | 76,921.19 | 76,921.19 | 76,921.19 | 76,921.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,947.58 | -1,849.00 | -1,203.70 | -1,872.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,349.84 | 7,349.84 | 7,349.84 | 7,349.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -24,653.27 | -20,332.05 | -18,593.12 | -19,198.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,631.36 | 108,051.15 | 110,435.39 | 109,161.48 | |
| 少数股东权益 | 6,180.01 | 6,242.06 | 6,355.94 | 6,080.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,811.37 | 114,293.21 | 116,791.33 | 115,241.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,408.43 | 243,777.90 | 250,469.47 | 248,881.27 | |
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