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山推股份(000680) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 106,910.76 | 95,950.18 | 133,178.44 | 112,262.56 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 21,459.47 | 20,589.52 | 36,807.79 | 30,015.40 | |
应收账款 | 177,363.63 | 215,503.94 | 218,090.98 | 215,013.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 23,638.21 | 38,729.58 | 24,199.97 | 41,339.92 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,594.92 | 10,184.46 | 12,614.58 | 11,115.21 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 152,015.98 | 171,285.30 | 182,793.12 | 223,589.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,644.42 | 10,086.74 | 7,094.25 | 9,306.76 | |
流动资产合计 | 500,627.40 | 562,329.73 | 614,779.12 | 642,642.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 20,901.77 | 21,202.75 | 21,364.86 | 20,898.02 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 53,962.49 | 51,937.39 | 52,884.13 | 52,282.48 | |
投资性房地产 | 2,107.81 | 2,171.14 | 2,234.48 | 2,297.81 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 24,012.21 | 44,679.97 | 50,085.44 | 41,970.29 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 236,832.13 | 230,449.46 | 230,705.59 | 234,010.84 | |
固定资产清理 | 7,470.47 | 7,163.04 | 7,151.11 | 7,151.11 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 72,156.75 | 68,156.88 | 68,609.40 | 69,235.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,314.45 | 1,653.43 | 1,653.43 | 1,653.43 | |
长期待摊费用 | 31.64 | 64.44 | 71.30 | 78.17 | |
递延所得税资产 | 10,542.65 | 15,523.14 | 15,523.37 | 11,533.96 | |
其他非流动资产 | 9,924.76 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 439,257.13 | 443,001.65 | 450,283.12 | 441,111.91 | |
资产总计 | 939,884.53 | 1,005,331.38 | 1,065,062.24 | 1,083,754.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 118,979.76 | 97,828.42 | 127,177.12 | 135,123.96 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 25,264.70 | 54,273.56 | 66,721.29 | 47,325.19 | |
应付账款 | 176,175.67 | 185,273.85 | 180,551.39 | 187,449.01 | |
预收款项 | 19,187.89 | 19,547.16 | 18,108.58 | 18,430.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,487.07 | 4,573.40 | 4,944.73 | 5,996.43 | |
应交税费 | 2,039.50 | 2,326.85 | 1,723.46 | 2,061.08 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 6,371.57 | 4,683.86 | 5,158.65 | 3,249.57 | |
应付股利 | 38.68 | 38.68 | 150.55 | 150.55 | |
其他应付款 | 9,317.59 | 12,720.75 | 14,283.79 | 12,508.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 465,862.42 | 481,266.52 | 518,819.55 | 512,295.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 35,804.00 | 35,804.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 18,147.74 | 18,395.21 | 18,395.21 | 18,395.21 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 3,972.39 | 3,528.52 | 3,687.12 | 3,446.12 | |
预计非流动负债 | 787.05 | 1,233.90 | 1,255.25 | 1,396.26 | |
递延所得税负债 | 2,016.06 | 2,033.04 | 2,086.21 | 2,081.79 | |
长期递延收益 | 14,080.28 | 13,843.69 | 13,733.45 | 13,460.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 124,807.53 | 124,838.36 | 129,157.23 | 128,779.56 | |
负债合计 | 590,669.95 | 606,104.88 | 647,976.78 | 641,074.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 124,078.76 | 124,078.76 | 124,078.76 | 124,078.76 | |
资本公积 | 119,006.43 | 119,113.53 | 119,113.53 | 119,113.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -5,491.27 | -4,883.07 | -4,009.34 | -3,905.92 | |
专项储备 | 1,927.62 | 1,913.29 | 1,726.20 | 1,844.04 | |
盈余公积 | 39,755.26 | 39,755.26 | 39,755.26 | 39,755.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 38,708.12 | 80,033.39 | 95,744.51 | 119,391.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 317,984.92 | 360,011.16 | 376,408.91 | 400,277.62 | |
少数股东权益 | 31,229.67 | 39,215.34 | 40,676.54 | 42,402.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 349,214.58 | 399,226.50 | 417,085.46 | 442,679.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 939,884.53 | 1,005,331.38 | 1,065,062.24 | 1,083,754.60 |
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