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山推股份(000680) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 137,276.42 | 167,202.74 | 160,701.78 | 163,199.05 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 234,078.53 | 232,255.42 | 278,414.79 | 247,758.85 | |
应收票据 | 30,929.30 | 27,730.41 | 56,754.79 | 34,481.84 | |
应收账款 | 203,149.23 | 204,525.01 | 221,660.00 | 213,277.02 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 21,126.60 | 29,646.14 | 23,322.19 | 28,444.54 | |
其他应收款(合计) | 20,435.00 | 26,018.95 | 30,080.82 | 39,439.75 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 3,772.89 | -- | |
其他应收款 | 20,435.00 | 26,018.95 | 26,307.94 | 39,439.75 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 159,473.54 | 174,302.37 | 157,699.61 | 169,519.71 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,573.90 | 7,705.04 | 7,823.68 | 6,909.11 | |
流动资产合计 | 580,964.00 | 637,130.67 | 658,042.87 | 655,271.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,847.62 | 2,851.38 | 2,843.87 | 2,876.89 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 103,085.69 | 101,326.50 | 99,582.80 | 99,352.98 | |
投资性房地产 | 1,065.52 | 1,076.84 | 1,088.16 | 1,110.81 | |
在建工程(合计) | 17,788.34 | 16,047.92 | 15,208.46 | 15,296.41 | |
在建工程 | 17,788.34 | 16,047.92 | 15,208.46 | 15,296.41 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 158,496.00 | 162,002.88 | 165,727.94 | 170,444.21 | |
固定资产净额 | 158,030.71 | 162,002.88 | 164,999.76 | 170,036.40 | |
固定资产清理 | 465.28 | -- | 728.17 | 407.80 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 61,143.64 | 56,918.36 | 57,314.39 | 57,691.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,314.45 | 1,314.45 | 1,314.45 | 1,314.45 | |
长期待摊费用 | 4.62 | 6.16 | 7.70 | 9.76 | |
递延所得税资产 | 10,475.32 | 10,848.72 | 10,848.72 | 10,965.40 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 356,221.20 | 352,393.20 | 353,936.48 | 359,062.34 | |
资产总计 | 937,185.20 | 989,523.87 | 1,011,979.36 | 1,014,333.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 130,000.00 | 155,000.00 | 180,000.00 | 181,507.22 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 276,584.52 | 289,782.81 | 290,624.93 | 297,427.22 | |
应付票据 | 131,002.12 | -- | 119,264.55 | 123,114.92 | |
应付账款 | 145,582.40 | -- | 171,360.39 | 174,312.30 | |
预收款项 | 15,642.96 | 24,784.43 | 22,734.09 | 19,741.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,516.99 | 11,612.96 | 9,857.67 | 10,214.97 | |
应交税费 | 4,015.86 | 2,908.08 | 3,097.79 | 3,994.38 | |
其他应付款(合计) | 9,037.48 | 8,772.40 | 9,896.67 | 8,848.79 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 4.55 | |
应付股利 | 38.68 | -- | 38.68 | 38.68 | |
其他应付款 | 8,998.80 | 8,772.40 | 9,858.00 | 8,805.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 400.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 448,197.81 | 492,860.68 | 516,211.15 | 521,733.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 99,200.00 | 99,800.00 | 99,800.00 | 100,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 13,267.58 | 16,371.65 | 16,371.65 | 16,371.65 | |
长期应付款(合计) | 3,288.32 | 3,943.58 | 3,943.58 | 3,426.32 | |
长期应付款 | -- | 3,943.58 | -- | -- | |
专项应付款 | 3,288.32 | -- | 3,943.58 | 3,426.32 | |
预计非流动负债 | 697.38 | 806.64 | 806.64 | 454.79 | |
递延所得税负债 | 1,056.83 | 1,070.68 | 1,082.85 | 1,101.09 | |
长期递延收益 | 4,180.91 | 4,340.62 | 4,497.52 | 4,657.23 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 121,691.02 | 126,333.18 | 126,502.24 | 126,011.09 | |
负债合计 | 569,888.84 | 619,193.86 | 642,713.39 | 647,744.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 124,078.76 | 124,078.76 | 124,078.76 | 124,078.76 | |
资本公积 | 118,767.29 | 120,013.09 | 120,013.09 | 120,013.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -5,148.97 | -5,285.83 | -5,090.49 | -4,153.65 | |
专项储备 | 1,994.82 | 2,043.19 | 2,156.14 | 2,048.84 | |
盈余公积 | 39,755.26 | 39,755.26 | 39,755.26 | 39,755.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,543.34 | 57,939.58 | 56,926.28 | 53,637.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 336,990.49 | 338,544.05 | 337,839.04 | 335,379.53 | |
少数股东权益 | 30,305.87 | 31,785.96 | 31,426.93 | 31,209.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 367,296.36 | 370,330.01 | 369,265.97 | 366,588.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 937,185.20 | 989,523.87 | 1,011,979.36 | 1,014,333.35 |
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