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| 山推股份(000680) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,409.96 | 75,937.99 | 89,485.06 | 87,868.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 218,774.77 | -- | -- | 247,242.60 | |
| 应收票据 | 33,837.34 | 30,667.68 | 35,349.35 | 27,462.79 | |
| 应收账款 | 184,937.43 | 201,341.14 | 206,813.85 | 219,779.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,993.05 | 21,793.20 | 20,129.35 | 25,046.19 | |
| 其他应收款(合计) | 28,859.92 | -- | -- | 9,664.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 11.88 | -- | |
| 其他应收款 | 28,859.92 | 9,622.77 | 8,701.88 | 9,664.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 153,018.87 | 141,043.16 | 137,904.89 | 144,491.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,202.24 | 7,326.43 | 8,064.05 | 6,736.44 | |
| 流动资产合计 | 524,258.80 | 487,732.38 | 506,460.31 | 521,048.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,851.49 | 20,833.48 | 20,840.98 | 20,836.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,591.37 | 58,239.20 | 57,753.17 | 55,571.87 | |
| 投资性房地产 | -- | 1,925.41 | 1,985.49 | 2,045.56 | |
| 在建工程(合计) | 22,192.26 | -- | -- | 21,609.42 | |
| 在建工程 | 22,192.26 | 17,379.61 | 25,066.44 | 21,609.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 207,456.32 | -- | -- | 239,535.32 | |
| 固定资产净额 | 206,945.97 | 218,451.94 | 224,581.45 | 232,046.53 | |
| 固定资产清理 | 510.35 | 7,658.01 | 7,723.74 | 7,488.79 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,620.81 | 71,148.06 | 71,317.94 | 71,680.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,314.45 | 1,314.45 | 1,314.45 | 1,314.45 | |
| 长期待摊费用 | 21.92 | 24.55 | 26.78 | 29.21 | |
| 递延所得税资产 | 10,269.51 | 10,740.86 | 10,758.13 | 10,613.86 | |
| 其他非流动资产 | 9,627.22 | 9,622.18 | 9,617.44 | 10,078.76 | |
| 非流动资产合计 | 401,945.34 | 417,337.75 | 430,986.02 | 433,315.78 | |
| 资产总计 | 926,204.13 | 905,070.12 | 937,446.33 | 954,364.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 194,000.00 | 194,000.00 | 204,631.20 | 216,458.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 212,354.17 | -- | -- | 225,669.44 | |
| 应付票据 | 67,608.01 | 52,224.18 | 46,584.24 | 31,144.09 | |
| 应付账款 | 144,746.17 | 165,255.80 | 178,400.42 | 194,525.34 | |
| 预收款项 | 27,116.33 | 17,157.05 | 17,708.13 | 17,248.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,501.24 | 4,841.36 | 5,877.75 | 7,086.60 | |
| 应交税费 | 2,687.44 | 2,254.02 | 2,660.64 | 8,091.11 | |
| 其他应付款(合计) | 10,667.96 | -- | -- | 9,926.10 | |
| 应付利息 | 1,070.76 | 640.07 | 2,634.93 | 2,320.87 | |
| 应付股利 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | |
| 其他应付款 | 9,558.53 | 9,134.22 | 9,014.93 | 7,566.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 506,327.15 | 495,545.38 | 467,550.91 | 484,480.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,158.00 | 31,158.00 | 31,258.00 | 31,258.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 17,812.48 | 18,147.74 | 18,147.74 | 18,147.74 | |
| 长期应付款(合计) | 4,172.52 | -- | -- | 3,856.27 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,172.52 | 3,929.37 | 4,127.97 | 3,856.27 | |
| 预计非流动负债 | 443.18 | 759.73 | 798.44 | 786.79 | |
| 递延所得税负债 | 1,917.83 | 1,936.54 | 1,960.12 | 1,981.41 | |
| 长期递延收益 | 13,124.63 | 13,364.95 | 13,602.46 | 13,842.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 68,628.64 | 69,296.33 | 119,894.73 | 119,872.99 | |
| 负债合计 | 574,955.79 | 564,841.71 | 587,445.64 | 604,353.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,078.76 | 124,078.76 | 124,078.76 | 124,078.76 | |
| 资本公积 | 119,013.09 | 119,006.43 | 119,006.43 | 119,006.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,134.83 | -4,990.19 | -5,457.83 | -5,753.11 | |
| 专项储备 | 1,882.45 | 2,069.70 | 2,112.15 | 2,078.92 | |
| 盈余公积 | 39,755.26 | 39,755.26 | 39,755.26 | 39,755.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,053.66 | 30,554.71 | 40,086.52 | 40,276.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 322,648.40 | 310,474.68 | 319,581.29 | 319,442.55 | |
| 少数股东权益 | 28,599.95 | 29,753.73 | 30,419.39 | 30,568.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,248.35 | 340,228.41 | 350,000.68 | 350,010.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 926,204.13 | 905,070.12 | 937,446.33 | 954,364.43 | |
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