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| 山推股份(000680) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,766.32 | 163,805.76 | 144,893.18 | 149,273.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 173,107.09 | 221,221.06 | 245,509.95 | 266,461.85 | |
| 应收票据 | -- | 58,535.36 | 70,977.21 | 55,614.94 | |
| 应收账款 | 173,107.09 | 162,685.70 | 174,532.75 | 210,846.91 | |
| 应收款项融资 | 52,946.56 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,007.19 | 19,761.84 | 19,394.61 | 19,830.56 | |
| 其他应收款(合计) | 7,033.64 | 14,517.46 | 14,899.21 | 17,524.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 22.51 | -- | |
| 其他应收款 | 7,033.64 | -- | 14,876.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 125,439.79 | 128,330.66 | 141,917.16 | 159,132.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,369.12 | 6,683.50 | 7,294.08 | 6,681.50 | |
| 流动资产合计 | 538,669.71 | 554,320.29 | 573,908.19 | 618,904.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 110,778.10 | 107,755.89 | 105,753.38 | 102,968.58 | |
| 投资性房地产 | 1,020.22 | 1,035.32 | 1,046.64 | 1,057.97 | |
| 在建工程(合计) | 17,719.92 | 18,476.30 | 19,051.72 | 19,058.87 | |
| 在建工程 | 17,719.92 | -- | 19,051.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 147,275.20 | 148,115.99 | 151,322.53 | 153,853.86 | |
| 固定资产净额 | 146,998.70 | -- | 150,718.61 | -- | |
| 固定资产清理 | 276.50 | -- | 603.92 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62,800.78 | 63,065.58 | 63,521.46 | 60,692.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,314.45 | 1,314.45 | 1,314.45 | 1,314.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 1.54 | 3.08 | |
| 递延所得税资产 | 10,665.82 | 10,433.41 | 10,433.41 | 10,475.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 354,410.11 | 353,019.05 | 355,317.53 | 352,305.74 | |
| 资产总计 | 893,079.82 | 907,339.34 | 929,225.72 | 971,209.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,674.54 | 125,000.00 | 125,000.00 | 145,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 261,009.13 | 260,900.42 | 266,138.87 | 295,658.29 | |
| 应付票据 | 136,575.03 | 128,637.85 | 123,830.32 | -- | |
| 应付账款 | 124,434.10 | 132,262.57 | 142,308.56 | -- | |
| 预收款项 | 16,475.89 | 15,068.28 | 17,182.14 | 13,422.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,223.98 | 8,595.49 | 8,186.39 | 8,302.42 | |
| 应交税费 | 4,256.75 | 3,930.71 | 4,854.91 | 5,067.48 | |
| 其他应付款(合计) | 12,893.86 | 12,153.59 | 15,571.26 | 9,541.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 38.68 | 38.68 | 2,520.25 | 38.68 | |
| 其他应付款 | 12,855.18 | -- | 13,051.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,200.00 | 35,400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 502,734.14 | 461,048.50 | 437,333.57 | 477,391.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 49,000.00 | 99,000.00 | 99,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,092.51 | 13,267.58 | 13,267.58 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,332.97 | 3,400.32 | 3,376.32 | 16,506.41 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,332.97 | -- | 3,376.32 | -- | |
| 预计非流动负债 | 869.25 | 1,290.34 | 1,120.34 | 697.38 | |
| 递延所得税负债 | 1,001.87 | 1,013.13 | 1,033.96 | 1,039.75 | |
| 长期递延收益 | 3,547.68 | 3,707.40 | 3,864.30 | 4,024.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,844.28 | 71,678.78 | 121,662.51 | 121,467.54 | |
| 负债合计 | 521,578.42 | 532,727.27 | 558,996.08 | 598,859.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,078.76 | 124,078.76 | 124,078.76 | 124,078.76 | |
| 资本公积 | 118,767.29 | 118,767.29 | 118,767.29 | 118,767.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,828.34 | -5,654.40 | -5,140.81 | -4,955.21 | |
| 专项储备 | 2,136.96 | 2,245.51 | 2,173.34 | 2,159.30 | |
| 盈余公积 | 39,755.26 | 39,755.26 | 39,755.26 | 39,755.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,726.17 | 64,092.01 | 59,474.00 | 61,797.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 340,636.10 | 343,284.42 | 339,107.84 | 341,603.34 | |
| 少数股东权益 | 30,865.30 | 31,327.64 | 31,121.80 | 30,747.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,501.40 | 374,612.06 | 370,229.64 | 372,350.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 893,079.82 | 907,339.34 | 929,225.72 | 971,209.88 | |
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