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| 沈阳化工(000698) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,537.98 | 133,160.47 | 141,628.58 | 172,889.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,750.68 | -- | 39,554.97 | 37,866.40 | |
| 应收票据 | 52,641.79 | 35,578.16 | 32,448.34 | 33,584.94 | |
| 应收账款 | 2,108.88 | 4,215.62 | 7,106.63 | 4,281.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 65,062.54 | 11,162.35 | 11,495.38 | 7,473.16 | |
| 其他应收款(合计) | 25,011.95 | -- | 20,431.54 | 24,028.23 | |
| 应收利息 | 402.44 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,609.51 | 51,152.25 | 20,431.54 | 24,028.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,955.23 | 50,227.02 | 37,912.90 | 42,456.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | 11,478.91 | -- | 21,594.71 | 21,594.71 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 11,495.52 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,643.36 | 12,967.37 | 11,332.83 | 11,097.19 | |
| 流动资产合计 | 392,440.64 | 309,958.75 | 283,950.91 | 317,406.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 199.59 | 195.45 | 196.83 | 198.21 | |
| 在建工程(合计) | 25,403.65 | -- | 12,340.90 | 7,332.76 | |
| 在建工程 | 22,224.10 | 16,105.32 | 6,718.88 | 4,270.35 | |
| 工程物资 | 3,179.55 | 4,861.16 | 5,622.02 | 3,062.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | 539,612.43 | -- | 569,496.57 | 582,774.64 | |
| 固定资产净额 | 539,612.43 | 550,894.32 | 569,496.57 | 582,774.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -186.53 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 79,463.51 | 80,304.52 | 81,331.12 | 82,158.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,294.42 | 6,959.72 | 7,389.96 | 3,239.11 | |
| 递延所得税资产 | 10,006.11 | 7,288.20 | 7,288.20 | 7,288.20 | |
| 其他非流动资产 | 6,368.95 | 4,939.22 | 4,663.47 | 4,762.85 | |
| 非流动资产合计 | 667,348.65 | 671,361.38 | 682,707.06 | 687,754.12 | |
| 资产总计 | 1,059,789.29 | 981,320.13 | 966,657.97 | 1,005,160.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 176,200.00 | 176,200.00 | 168,200.00 | 168,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,216.10 | -- | 49,604.26 | 53,789.39 | |
| 应付票据 | 167.16 | 12,467.73 | 4,490.52 | 3,580.74 | |
| 应付账款 | 55,048.94 | 48,685.56 | 45,113.74 | 50,208.65 | |
| 预收款项 | 30,778.87 | 15,951.63 | 24,369.49 | 26,980.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,327.88 | 871.24 | 1,246.67 | 1,049.43 | |
| 应交税费 | 8,590.61 | 1,610.12 | 5,672.68 | 6,277.91 | |
| 其他应付款(合计) | 130,695.34 | -- | 115,278.91 | 125,291.01 | |
| 应付利息 | 118.46 | 122.77 | 122.77 | 122.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 130,576.88 | 123,256.78 | 115,156.14 | 125,168.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,956.46 | 57,585.69 | 49,207.94 | 28,595.54 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 463,765.26 | 436,751.52 | 413,579.94 | 410,384.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 99,700.00 | 99,700.00 | 119,700.00 | 166,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 55,391.48 | -- | 12,388.00 | 12,388.00 | |
| 长期应付款 | 55,391.48 | 7,278.49 | 12,388.00 | 12,388.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 19,720.31 | 24,475.85 | 19,604.43 | 19,629.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 174,811.79 | 131,454.33 | 151,692.43 | 198,217.21 | |
| 负债合计 | 638,577.05 | 568,205.85 | 565,272.38 | 608,601.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,951.44 | 81,951.44 | 81,951.44 | 81,951.44 | |
| 资本公积 | 133,632.01 | 133,632.01 | 133,632.00 | 133,632.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 606.54 | 287.98 | 571.98 | |
| 盈余公积 | 30,279.56 | 28,437.71 | 28,437.71 | 28,437.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 176,571.06 | 169,641.08 | 158,157.50 | 153,031.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 422,434.07 | 414,268.78 | 402,466.63 | 397,624.45 | |
| 少数股东权益 | -1,221.82 | -1,154.50 | -1,081.04 | -1,065.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 421,212.25 | 413,114.28 | 401,385.60 | 396,559.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,059,789.29 | 981,320.13 | 966,657.97 | 1,005,160.64 | |
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