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| 沈阳化工(000698) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,125.34 | 137,483.49 | 102,553.11 | 104,363.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,882.61 | 55,742.63 | 89,734.16 | 82,029.33 | |
| 应收票据 | 52,988.69 | 49,007.85 | 84,633.07 | 75,972.96 | |
| 应收账款 | 2,893.92 | 6,734.78 | 5,101.09 | 6,056.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 46,616.90 | 45,152.56 | 56,375.75 | 24,225.00 | |
| 其他应收款(合计) | 18,766.31 | 28,192.82 | 28,613.65 | 28,715.19 | |
| 应收利息 | 1,285.66 | 353.23 | 353.23 | 353.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,480.66 | 27,839.59 | 28,260.41 | 28,361.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,168.62 | 62,086.20 | 41,359.35 | 58,060.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,558.33 | 27,823.73 | 17,921.21 | 24,204.25 | |
| 流动资产合计 | 330,118.11 | 356,481.42 | 336,557.24 | 321,597.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 188.56 | 192.31 | 193.84 | 195.37 | |
| 在建工程(合计) | 18,965.21 | 40,327.98 | 38,205.10 | 36,979.82 | |
| 在建工程 | 17,243.00 | 38,601.90 | 36,642.24 | 35,674.61 | |
| 工程物资 | 1,722.20 | 1,726.08 | 1,562.86 | 1,305.20 | |
| 固定资产及清理(合计) | 463,559.18 | 460,668.51 | 468,408.96 | 481,394.92 | |
| 固定资产净额 | 463,559.18 | 460,668.51 | 468,408.96 | 481,394.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78,041.19 | 73,600.66 | 74,427.84 | 75,236.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,594.71 | 5,866.04 | 4,049.39 | 4,556.18 | |
| 递延所得税资产 | 8,679.22 | 10,782.90 | 10,782.90 | 10,782.90 | |
| 其他非流动资产 | 7,224.52 | 4,464.80 | 4,464.80 | 4,464.80 | |
| 非流动资产合计 | 584,252.59 | 595,903.20 | 600,532.84 | 613,610.75 | |
| 资产总计 | 914,370.70 | 952,384.62 | 937,090.07 | 935,208.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 219,400.00 | 274,400.00 | 205,300.00 | 205,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,963.00 | 38,828.70 | 41,268.68 | 43,265.10 | |
| 应付票据 | 550.00 | -- | -- | 1,908.00 | |
| 应付账款 | 43,413.00 | -- | 41,268.68 | 41,357.10 | |
| 预收款项 | 10,710.40 | 19,988.20 | 8,385.02 | 14,675.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,218.12 | 940.72 | 1,128.30 | 763.12 | |
| 应交税费 | 4,423.08 | 1,397.24 | 2,379.59 | 3,123.71 | |
| 其他应付款(合计) | 40,626.98 | 52,520.55 | 64,046.39 | 55,367.17 | |
| 应付利息 | 86.39 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,540.59 | 52,449.04 | 63,974.88 | 55,295.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,896.49 | 36,261.13 | 104,916.30 | 106,486.01 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 374,238.07 | 424,336.55 | 427,424.28 | 428,980.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,200.00 | 14,800.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40,920.00 | 46,947.79 | 46,947.79 | 46,947.79 | |
| 长期应付款 | 40,920.00 | 46,947.79 | 46,947.79 | 46,947.79 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,474.34 | 16,379.85 | 16,306.50 | 16,333.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 89,594.34 | 78,127.64 | 63,254.29 | 63,280.94 | |
| 负债合计 | 463,832.41 | 502,464.19 | 490,678.57 | 492,261.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,951.44 | 81,951.44 | 81,951.44 | 81,951.44 | |
| 资本公积 | 133,632.01 | 133,632.01 | 133,632.01 | 133,632.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 1,003.05 | 919.19 | 598.60 | |
| 盈余公积 | 31,416.07 | 31,336.26 | 31,336.26 | 31,336.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 204,383.86 | 202,858.20 | 199,434.94 | 196,311.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 451,383.38 | 450,780.96 | 447,273.84 | 443,829.60 | |
| 少数股东权益 | -845.08 | -860.53 | -862.33 | -882.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 450,538.30 | 449,920.43 | 446,411.50 | 442,946.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 914,370.70 | 952,384.62 | 937,090.07 | 935,208.59 | |
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