上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 沈阳化工(000698) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,781,288,452 | 1,235,834,118 | 5,183,946,549 | 5,183,946,549 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,196,808 | 10,291,503 | 279,779,173 | 279,779,173 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,791,314,811 | 1,246,125,621 | 5,505,181,364 | 5,505,181,364 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,362,810,334 | 1,039,774,127 | 4,315,184,448 | 4,315,184,448 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,969,861 | 69,794,967 | 250,562,501 | 250,562,501 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 193,079,445 | 85,070,196 | 343,260,232 | 343,260,232 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,006,189 | 19,936,323 | 310,761,745 | 310,761,745 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,720,865,829 | 1,214,575,613 | 5,219,768,927 | 5,219,768,927 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,448,983 | 31,550,008 | 285,412,437 | 285,412,437 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 269,281 | 0 | 2,315,856 | 2,315,856 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,038,040 | 30,000 | 83,098,307 | 83,098,307 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,307,321 | 30,000 | 87,214,163 | 87,214,163 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 462,935,283 | 122,560,392 | 384,588,310 | 384,588,310 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 88,723,170 | 88,723,170 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 462,935,283 | 122,560,392 | 473,311,480 | 473,311,480 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -461,627,962 | -122,530,392 | -386,097,317 | -386,097,317 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,162,800,000 | 285,000,000 | 1,194,000,000 | 1,194,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,162,800,000 | 285,000,000 | 1,201,000,000 | 1,201,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 848,000,000 | 204,000,000 | 869,251,571 | 869,251,571 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 9,314 | 9,314 |
| 筹资活动现金流出小计 | 910,260,552 | 235,105,604 | 989,922,000 | 989,922,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 252,539,448 | 49,894,396 | 211,078,000 | 211,078,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,639,531 | -41,085,988 | 110,393,120 | 110,393,120 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 154,105,557 | 154,435,562 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -330,005 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 2,925,645 | 2,925,645 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 233,512,813 | 233,512,813 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 7,959,116 | 7,959,116 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 5,756,262 | 5,756,262 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 459,094 | 459,094 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 181,727 | 181,727 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 77,832,940 | 77,832,940 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 215,718 | 215,718 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -33,674,023 | -33,674,023 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -142,559,108 | -142,559,108 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | -31,826,150 | -31,826,150 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 70,448,983 | 31,550,008 | 285,412,437 | 285,412,437 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -138,639,531 | -41,085,988 | 0 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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