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| 沈阳化工(000698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,155.22 | 560,108.44 | 392,447.17 | 253,505.18 | 121,765.02 |
| 收到的税费返还 | 886.49 | 4,062.82 | 4,040.44 | 3,707.07 | 2,710.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,239.60 | 2,636.11 | 2,244.36 | 1,736.86 | 823.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,281.30 | 566,807.37 | 398,731.97 | 258,949.11 | 125,299.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,375.02 | 505,262.25 | 369,060.89 | 229,310.13 | 117,796.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,333.19 | 32,008.09 | 21,553.68 | 14,591.57 | 7,784.30 |
| 支付的各项税费 | 2,143.05 | 22,041.63 | 18,843.69 | 14,721.98 | 11,842.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,620.31 | 12,658.58 | 5,327.75 | 4,344.16 | 2,621.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,471.57 | 571,970.55 | 414,786.01 | 262,967.84 | 140,044.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,809.73 | -5,163.18 | -16,054.04 | -4,018.73 | -14,744.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 208.35 | 208.35 | 42.78 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 208.35 | 208.35 | 42.78 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,169.23 | 12,378.89 | 8,600.04 | 4,562.99 | 3,227.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,169.23 | 12,378.89 | 8,600.04 | 4,562.99 | 3,227.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,169.23 | -12,170.54 | -8,391.69 | -4,520.21 | -3,227.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,500.00 | 159,400.00 | 184,900.00 | 150,900.00 | 73,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 485.86 | 5,314.11 | 2,399.49 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,985.86 | 164,714.11 | 187,299.49 | 150,900.00 | 73,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,328.55 | 176,346.72 | 177,488.55 | 149,843.46 | 61,011.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,571.94 | 7,759.36 | 8,817.98 | 6,609.68 | 3,153.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 622.06 | 380.60 | 5,716.46 | 2,103.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,900.49 | 184,728.15 | 186,687.13 | 162,169.60 | 66,269.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,914.63 | -20,014.03 | 612.36 | -11,269.60 | 7,630.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.71 | -2.71 | 46.84 | 1.42 | -4.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,133.42 | -37,350.46 | -23,786.52 | -19,807.12 | -10,346.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,260.12 | 94,610.58 | 94,610.58 | 94,610.58 | 94,610.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,126.70 | 57,260.12 | 70,824.07 | 74,803.47 | 84,263.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -45,741.98 | -- | -24,388.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,507.34 | -- | 985.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,781.43 | -- | 10,392.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,155.39 | -- | 1,081.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 940.80 | -- | 353.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,462.17 | -- | -45.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 728.82 | -- | 728.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,957.81 | -- | 3,662.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -82.10 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,861.02 | -- | 2,440.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,342.47 | -- | 13,879.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,389.26 | -- | -13,109.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 201.08 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,163.18 | -- | -4,018.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,260.12 | -- | 74,803.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,610.58 | -- | 94,610.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,350.46 | -- | -19,807.12 | -- |
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