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| 沈阳化工(000698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 998,441.26 | 649,728.85 | 478,543.49 | 214,547.71 | |
| 收到的税费返还 | 64.30 | 64.30 | 49.25 | 45.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,622.44 | 12,559.03 | 4,558.41 | 550.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,004,127.99 | 662,352.18 | 483,151.16 | 215,143.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 836,763.11 | 548,682.25 | 376,733.90 | 141,071.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,285.93 | 25,860.28 | 17,486.65 | 9,675.63 | |
| 支付的各项税费 | 42,587.18 | 36,708.17 | 22,715.54 | 9,827.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,339.40 | -269.20 | 20,805.49 | 3,207.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 931,975.62 | 610,981.50 | 437,741.58 | 163,781.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,152.37 | 51,370.68 | 45,409.57 | 51,362.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,674.74 | 334.50 | 4.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,674.74 | 15,334.50 | 5,004.94 | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,374.23 | 36,838.68 | 32,932.58 | 22,792.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,600.00 | -400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,374.23 | 61,438.68 | 32,532.58 | 22,792.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,699.49 | -46,104.17 | -27,527.64 | -17,792.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 289,394.13 | 211,130.00 | 134,400.00 | 57,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,821.00 | 10,000.00 | 4,193.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,394.13 | 230,951.00 | 144,400.00 | 61,593.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 286,691.13 | 211,708.00 | 133,180.00 | 30,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,938.22 | 13,066.40 | 8,755.92 | 3,994.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,382.19 | 15,201.68 | 12,779.25 | 2,779.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,944.31 | 239,976.08 | 154,715.17 | 37,263.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,550.18 | -9,025.08 | -10,315.17 | 24,329.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.65 | 105.47 | 50.70 | -21.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,960.34 | -3,653.10 | 7,617.47 | 57,877.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,843.45 | 101,843.45 | 101,843.45 | 101,843.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,803.80 | 98,190.35 | 109,460.92 | 159,720.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,912.58 | -- | 13,797.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,613.28 | -- | 170.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,372.31 | -- | 24,432.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,142.75 | -- | 1,473.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,111.64 | -- | 886.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,386.12 | -- | -8,012.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,688.48 | -- | 7,704.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,717.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 359.68 | -- | 3,488.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,130.06 | -- | 5,605.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 84,923.78 | -- | -4,136.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,738.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,152.37 | -- | 45,409.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,803.80 | -- | 109,460.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,843.45 | -- | 101,843.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,960.34 | -- | 7,617.47 | -- | |
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