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| 沈阳化工(000698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,049,774.49 | 831,761.87 | 531,970.46 | 267,979.36 | |
| 收到的税费返还 | 3,678.01 | 5,381.58 | 3,302.33 | 1,581.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,468.31 | 7,709.15 | 5,904.48 | 2,545.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,059,920.82 | 844,852.60 | 541,177.27 | 272,105.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 810,111.88 | 627,079.63 | 389,313.75 | 161,537.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,796.68 | 23,974.41 | 16,269.85 | 9,317.16 | |
| 支付的各项税费 | 44,348.11 | 40,527.52 | 34,170.54 | 20,721.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,741.22 | 6,769.29 | 4,408.40 | 1,940.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 907,997.90 | 698,350.85 | 444,162.55 | 193,516.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,922.92 | 146,501.75 | 97,014.72 | 78,588.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.98 | 113.36 | 8.47 | 6.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,233.73 | 113.36 | 8.47 | 6.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,282.68 | 24,764.80 | 18,434.70 | 13,467.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,782.68 | 24,764.80 | 18,434.70 | 13,467.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,548.96 | -24,651.44 | -18,426.23 | -13,460.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 315,765.24 | 288,483.60 | 192,994.60 | 127,994.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,765.24 | 288,483.60 | 192,994.60 | 127,994.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 398,265.13 | 377,852.06 | 270,987.06 | 158,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,757.16 | 16,642.33 | 10,138.19 | 3,245.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,871.43 | 53,403.04 | 2,964.50 | 14,851.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 432,893.72 | 447,897.43 | 284,089.75 | 176,996.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,128.48 | -159,413.83 | -91,095.15 | -49,001.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | -34.88 | -25.55 | 6.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,754.69 | -37,598.40 | -12,532.22 | 16,132.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,007.26 | 140,007.26 | 140,007.26 | 140,007.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,252.58 | 102,408.86 | 127,475.05 | 156,139.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,699.75 | -- | 37,688.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,644.03 | -- | -11.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,852.75 | -- | 24,246.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,547.97 | -- | 1,402.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,800.82 | -- | 1,490.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -346.57 | -- | 2.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.14 | -- | 74.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,209.64 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,781.01 | -- | 5,397.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -513.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -72,369.29 | -- | -21,885.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 79,902.39 | -- | 27,436.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,254.76 | -- | 21,173.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,922.92 | -- | 97,014.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,252.58 | -- | 127,475.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,007.26 | -- | 140,007.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,754.69 | -- | -12,532.22 | -- | |
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