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| 沈阳化工(000698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,114,700.81 | 910,754.39 | 678,827.07 | 312,579.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,052.92 | 573.31 | 573.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,507.45 | 1,564.73 | 1,110.03 | 677.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,117,261.18 | 912,892.43 | 680,510.41 | 313,256.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,048,158.54 | 889,195.59 | 670,734.55 | 321,261.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,753.33 | 22,707.81 | 16,083.60 | 9,384.50 | |
| 支付的各项税费 | 26,897.60 | 19,001.27 | 12,669.41 | 5,266.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,708.51 | 2,325.67 | 1,066.54 | 3,182.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,109,517.99 | 933,230.34 | 700,554.10 | 339,094.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,743.20 | -20,337.92 | -20,043.69 | -25,837.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,010.91 | 9.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 494.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,504.91 | 9.20 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,585.51 | 51,810.48 | 9,595.09 | 6,883.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,607.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,192.99 | 51,810.48 | 9,595.09 | 6,883.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,688.08 | -51,801.28 | -9,595.09 | -6,883.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 252,507.11 | 211,800.00 | 144,400.00 | 40,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,507.11 | 211,800.00 | 144,400.00 | 40,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,770.00 | 154,290.00 | 117,860.00 | 20,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,430.16 | 14,161.23 | 9,406.66 | 4,164.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 456.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,656.65 | 168,451.23 | 127,266.66 | 24,664.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,850.46 | 43,348.77 | 17,133.34 | 15,535.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.80 | 9.93 | 9.90 | 9.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,089.63 | -28,780.50 | -12,495.55 | -17,175.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,284.43 | 60,284.43 | 60,284.43 | 60,284.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,194.80 | 31,503.93 | 47,788.88 | 43,108.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,648.68 | -- | -4,202.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,298.63 | -- | 113.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,720.47 | -- | 20,839.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,567.64 | -- | 1,260.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,392.45 | -- | 1,138.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,507.88 | -- | -8.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,049.12 | -- | 8,764.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 338.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,970.34 | -- | -5,810.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,585.81 | -- | -17,168.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,208.45 | -- | -24,970.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,743.20 | -- | -20,043.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,194.80 | -- | 47,788.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,284.43 | -- | 60,284.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,089.63 | -- | -12,495.55 | -- | |
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