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| 沈阳化工(000698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,001,021.50 | 765,183.62 | 451,769.10 | 178,083.67 | |
| 收到的税费返还 | 2,032.48 | 2,036.05 | -- | 5.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,952.61 | 1,780.48 | 809.82 | 260.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,005,006.59 | 769,000.15 | 452,578.92 | 178,350.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 865,288.02 | 704,042.23 | 422,818.37 | 177,226.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,507.05 | 25,819.74 | 13,978.27 | 7,489.50 | |
| 支付的各项税费 | 32,741.75 | 20,590.14 | 6,165.42 | 1,843.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,377.50 | 4,456.26 | 248.49 | 1,898.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 948,914.31 | 754,908.37 | 443,210.54 | 188,458.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,092.28 | 14,091.78 | 9,368.38 | -10,108.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,381.35 | 13,289.68 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,018.08 | 320.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,399.44 | 13,609.68 | 0.09 | 0.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,316.12 | 16,696.23 | 11,771.88 | 7,932.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 633.02 | -- | -- | 629.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,949.14 | 16,696.23 | 11,771.88 | 8,562.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,549.70 | -3,086.55 | -11,771.78 | -8,562.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 395,009.64 | 294,026.52 | 172,500.00 | 84,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,790.52 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,800.16 | 324,026.52 | 182,500.00 | 84,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 375,975.00 | 289,605.68 | 143,550.00 | 47,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,948.38 | 14,706.57 | 9,220.72 | 4,218.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,040.00 | 4,336.73 | 517.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,259.63 | 308,648.98 | 153,288.20 | 51,268.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,540.53 | 15,377.54 | 29,211.80 | 33,031.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.74 | 41.10 | -0.92 | 3.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,103.85 | 26,423.86 | 26,807.48 | 14,364.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,739.61 | 45,383.55 | 33,194.80 | 33,194.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,843.45 | 71,807.41 | 60,002.27 | 47,559.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,603.40 | -- | -4,489.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,980.40 | -- | 13.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,335.25 | -- | 19,499.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,942.96 | -- | 1,385.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,460.24 | -- | 1,309.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28,290.48 | -- | -34.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,931.28 | -- | 7,329.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,892.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,205.74 | -- | 1,227.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,495.04 | -- | 2,229.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,310.94 | -- | -19,101.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,092.28 | -- | 9,368.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,843.45 | -- | 60,002.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,739.61 | -- | 33,194.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,103.85 | -- | 26,807.48 | -- | |
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