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| 沈阳化工(000698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,288.68 | 755,335.07 | 451,824.52 | 207,314.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,319.25 | 1,262.70 | 163.71 | 124.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,200.48 | 12,170.83 | 11,447.27 | 461.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,042,808.41 | 768,768.60 | 463,435.50 | 207,899.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 955,975.77 | 701,373.59 | 439,557.98 | 200,785.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,635.60 | 24,253.19 | 16,673.60 | 9,484.23 | |
| 支付的各项税费 | 30,552.61 | 27,751.49 | 21,609.31 | 15,161.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,194.35 | 22,442.22 | 18,350.50 | 7,479.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,036,358.32 | 775,820.49 | 496,191.39 | 232,909.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,450.09 | -7,051.89 | -32,755.89 | -25,009.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,029.11 | 10,221.57 | 10,221.57 | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,029.11 | 10,321.57 | 10,321.57 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,213.84 | 10,257.13 | 9,039.10 | 1,074.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,214.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,428.48 | 10,257.13 | 9,039.10 | 1,074.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,600.62 | 64.44 | 1,282.47 | -874.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 341,516.29 | 265,200.00 | 136,300.00 | 41,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 341,516.29 | 265,200.00 | 136,300.00 | 41,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 376,282.13 | 270,800.00 | 158,400.00 | 63,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,308.82 | 12,076.29 | 8,128.48 | 3,559.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,073.31 | 5,225.91 | 2,584.72 | 2,584.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 406,890.17 | 288,102.20 | 169,113.20 | 69,744.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,373.88 | -22,902.20 | -32,813.20 | -28,244.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.06 | 8.52 | -25.32 | -39.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,295.11 | -29,881.13 | -64,311.94 | -54,169.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,005.26 | 155,005.26 | 155,005.26 | 155,005.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,710.15 | 125,124.13 | 90,693.32 | 100,836.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,860.58 | -- | 6,813.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,672.33 | -- | 557.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,949.54 | -- | 26,117.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,306.70 | -- | 1,656.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,786.81 | -- | 1,239.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.43 | -- | -11.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.98 | -- | 21.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -4,031.34 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,545.17 | -- | 6,845.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,103.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,062.42 | -- | 3,045.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,306.23 | -- | -33,140.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 586.19 | -- | -45,900.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,450.09 | -- | -32,755.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,710.15 | -- | 90,693.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,005.26 | -- | 155,005.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,295.11 | -- | -64,311.94 | -- | |
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