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| 沈阳化工(000698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,043,335.59 | 737,653.40 | 503,794.83 | 301,874.93 | |
| 收到的税费返还 | 6,372.94 | 2,571.98 | 58.56 | 58.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,399.85 | 11,149.62 | 2,501.21 | 1,500.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,057,108.39 | 751,375.00 | 506,354.60 | 303,433.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 875,857.00 | 628,657.20 | 422,258.51 | 240,699.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,575.30 | 23,919.48 | 16,366.31 | 9,206.14 | |
| 支付的各项税费 | 27,860.50 | 21,095.49 | 15,503.86 | 10,161.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,035.24 | 13,984.61 | -5,850.40 | 5,636.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 956,328.03 | 687,656.78 | 448,278.28 | 265,702.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,780.35 | 63,718.22 | 58,076.32 | 37,731.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.53 | 10.84 | 10.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.53 | 10.84 | 10.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,259.84 | 15,255.42 | 13,374.77 | 1,694.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,292.18 | 15,255.42 | 13,374.77 | 1,694.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,268.65 | -15,244.58 | -13,363.93 | -1,694.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 383,810.94 | 262,240.94 | 115,180.00 | 67,430.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,252.32 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 383,810.94 | 271,493.26 | 115,180.00 | 67,430.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 371,540.00 | 293,840.00 | 148,690.00 | 81,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,325.84 | 14,013.65 | 9,900.46 | 4,082.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,939.59 | 2,698.90 | 2,698.90 | 2,698.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,487.57 | 310,552.56 | 161,289.36 | 88,281.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,676.63 | -39,059.30 | -46,109.36 | -20,851.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.02 | 10.16 | -2.11 | -9.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,839.10 | 9,424.49 | -1,399.08 | 15,175.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,710.15 | 100,710.15 | 100,710.15 | 100,710.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,549.25 | 110,134.64 | 99,311.06 | 115,885.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,529.50 | -- | 6,107.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,771.07 | -- | 42.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,403.31 | -- | 27,073.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,420.22 | -- | 1,724.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,314.92 | -- | 1,478.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.78 | -- | -6.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 118.95 | -- | 15.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,895.54 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,595.07 | -- | 7,407.17 | -- | |
| 投资损失 | 591.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,551.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,528.87 | -- | -8,181.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,247.74 | -- | -5,283.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,907.28 | -- | 27,699.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,780.35 | -- | 58,076.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,549.25 | -- | 99,311.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,710.15 | -- | 100,710.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,839.10 | -- | -1,399.08 | -- | |
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