| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,080.45 | 523,965.94 | 336,680.73 | 164,149.18 |
| 收到的税费返还 | 18,603.96 | 16,747.57 | 16,504.29 | 296.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,150.71 | 3,716.59 | 2,398.39 | 1,048.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 688,835.12 | 544,430.10 | 355,583.41 | 165,494.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,831.56 | 426,400.54 | 290,090.95 | 147,314.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,491.68 | 23,202.81 | 15,687.50 | 8,745.06 |
| 支付的各项税费 | 37,389.89 | 19,609.25 | 8,738.42 | 5,554.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,946.33 | 9,855.39 | 7,570.16 | 3,896.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 621,659.46 | 479,067.99 | 322,087.03 | 165,509.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,175.66 | 65,362.11 | 33,496.38 | -15.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 45,500.00 | 45,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 555.93 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,885.96 | 1,885.96 | 1,010.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,941.89 | 47,385.96 | 47,385.96 | 1,010.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,220.28 | 6,819.41 | 3,416.33 | 1,173.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | 39,000.00 | 31,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,220.28 | 45,819.41 | 34,416.33 | 1,173.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,278.39 | 1,566.55 | 12,969.63 | -163.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 248,477.14 | 251,904.50 | 203,704.50 | 67,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,821.69 | 9,977.93 | 1,421.39 | 8,215.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,298.83 | 261,882.43 | 205,125.89 | 75,215.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,573.65 | 301,267.29 | 232,062.23 | 96,612.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,148.20 | 10,081.94 | 5,674.50 | 2,849.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,856.78 | 311,349.23 | 237,736.72 | 99,461.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,557.94 | -49,466.80 | -32,610.84 | -24,246.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.68 | 24.05 | 8.60 | -6.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,641.99 | 17,485.91 | 13,863.77 | -24,431.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,252.58 | 105,252.58 | 105,252.58 | 105,252.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,610.58 | 122,738.49 | 119,116.35 | 80,820.81 |
| 附注 |
| 净利润 | -177,226.47 | -- | -16,751.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 111,523.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,548.30 | -- | 21,066.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,205.63 | -- | 1,077.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,404.43 | -- | 1,335.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -135.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -839.61 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,029.26 | -- | 3,700.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -202.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 61,366.96 | -- | 9,598.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 20,880.56 | -- | 62,567.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,038.61 | -- | -49,096.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,175.66 | -- | 33,496.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 94,610.58 | -- | 119,116.35 | -- |
| 现金的期初余额 | 105,252.58 | -- | 105,252.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,641.99 | -- | 13,863.77 | -- |
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